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廣發(fā)基金:行業(yè)輪動加速 均衡配置等待基本面信號

發(fā)稿時間:2023-02-27 10:09:21 來源: 中國網(wǎng)理財


(資料圖片僅供參考)

上周市場小幅上行,其中萬得全A上行1.0%,滬深300上行0.7%,中小綜指上行0.9%,創(chuàng)業(yè)板指回調(diào)0.8%。行業(yè)方面,煤炭、鋼鐵和家用電器漲幅靠前,漲幅分別為5.6%、4.7%和4.0%。廣發(fā)基金表示,近期行業(yè)輪動加速意味著投資者對于基本面預期存在分歧,建議均衡配置以等待更多基本面信號。

上周央行公布的《2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》(以下簡稱《報告》)顯示當前國內(nèi)外經(jīng)濟仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。國內(nèi)方面,疫情演進的擾動對國內(nèi)經(jīng)濟活動的影響仍是關(guān)注重點,居民儲蓄向消費的轉(zhuǎn)化、房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向新發(fā)展模式尚需時日。海外方面,外部環(huán)境依然嚴峻復雜,發(fā)達經(jīng)濟體通脹仍處高位,加息進程尚未見頂?!秷蟾妗诽岢龇€(wěn)健的貨幣政策要精準有力,要搞好跨周期調(diào)節(jié),既著力支持擴大內(nèi)需,為實體經(jīng)濟提供更有力支持,又兼顧短期和長期、經(jīng)濟增長和物價穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡,堅持不搞“大水漫灌”,穩(wěn)固對實體經(jīng)濟的可持續(xù)支持力度。

廣發(fā)基金宏觀策略部分析認為,結(jié)合中央經(jīng)濟工作會議精神及本次貨幣政策執(zhí)行報告來看,溫和復蘇的經(jīng)濟狀況下貨幣政策仍然維持相對偏暖的政策態(tài)度,結(jié)構(gòu)性貨幣工具是未來貨幣政策工具的重點。

A股方面,上周市場波動加劇,行業(yè)輪動明顯加速,其背后反映的是投資者對于基本面預期存在分歧,同時偏寬松的整體流動性和機構(gòu)增量資金較少意味著短久期資金在短期市場中的定價占比更高。廣發(fā)基金表示,從歷史經(jīng)驗來看,隨著基本面信號更清晰,機構(gòu)資金占比的提升會逐步提升基本面的定價權(quán)重。當前位置建議均衡配置以等待更多基本面信號。可關(guān)注順周期方向和業(yè)績兌現(xiàn)度較高的成長細分方向,包括新能源方向的光風儲能、汽車零部件以及TMT板塊內(nèi)部細分的自主可控、國產(chǎn)替代等。

(責任編輯:葉景)

標簽: 貨幣政策

責任編輯:mb01

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