6月16日,AI概念股再度集體爆發(fā),CPO(芯片封裝優(yōu)化)、通信等算力板塊延續(xù)強(qiáng)勢并領(lǐng)漲市場。這一輪AI熱潮開啟于5月中旬,與一季度的“AI+”普漲行情有所不同,機(jī)構(gòu)投資者正陸續(xù)進(jìn)場,芯片、通信等硬科技行業(yè)受追捧,游戲龍頭股遭密集減持。
(資料圖)
私募人士表示,新一輪AI行情持續(xù)活躍,內(nèi)部分化加劇,算力板塊以及短期內(nèi)能夠產(chǎn)生利潤的行業(yè)更受關(guān)注。普通投資者需綜合考慮行業(yè)景氣度、業(yè)績表現(xiàn)和估值層面等多重因素,切忌盲目追高“上車”。
算力需求猛增
6月16日,AI概念股反復(fù)活躍,CPO、F5G(第五代固定網(wǎng)絡(luò))概念、通信設(shè)備等行業(yè)密集爆發(fā)。多個板塊“表演”的背后共同指向算力股,算力作為人工智能的基石,相關(guān)需求出現(xiàn)猛增。
自5月中旬新一輪AI行情重啟以來,截至6月18日,CPO板塊和F5G概念板塊分別累計(jì)上漲近45%和35%,游戲和傳媒行業(yè)分別累計(jì)漲幅約15%和10%。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示,5月中旬以來的這波AI行情,是經(jīng)過一定的換手和調(diào)整以后的第二波攀升。由于AI整體估值達(dá)到較高位置,和上一波相比,行情呈現(xiàn)出兩個新特點(diǎn):一是由于算力緊缺的催化,行情延伸到一些算力估值相對較低的板塊,例如邊緣計(jì)算、算力租賃等。二是短期內(nèi)能夠產(chǎn)生利潤的行業(yè)更受追捧,比如光模塊、游戲傳媒上漲相對更明顯一些。
“上一波AI行情屬于概念炒作階段,呈現(xiàn)普漲格局,只要跟AI相關(guān)概念股均出現(xiàn)一定上漲。但隨著整體估值的不斷提升,AI行情開始出現(xiàn)分化,從純概念炒作轉(zhuǎn)變到能真正受益,并且具有業(yè)績落地預(yù)期的細(xì)分領(lǐng)域?!迸排啪W(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示,這一波AI行情受益最明顯的算力漲幅居前,因?yàn)锳I發(fā)展會帶來算力需求大幅增長。
把握分化行情
在新一輪AI算力行情中,機(jī)構(gòu)投資者對AI服務(wù)器公司、CPO公司,以及光模塊、交換機(jī)等通信企業(yè)青睞有加,而一些游戲行業(yè)龍頭股則遭大幅減持。
數(shù)據(jù)顯示,自5月中旬以來,截至6月16日,機(jī)構(gòu)投資者對AI服務(wù)器廠商浪潮信息(000977)實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈買入額約35億元,智能語音公司科大訊飛(002230)獲凈買入近6億元,而游戲公司昆侖萬維(300418)在此階段遭凈賣出近40億元。
今年以來,截至6月16日,昆侖萬維累計(jì)上漲約330%,而科大訊飛、浪潮信息分別上漲約130%和160%,后兩家公司股價近期再創(chuàng)新高,而前者略顯疲態(tài)。
優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍表示,當(dāng)前AI板塊內(nèi)部分化,盡管整體市場量能較上一波沒有放大,但行業(yè)表現(xiàn)上AI的算力方向表現(xiàn)更強(qiáng),也更受機(jī)構(gòu)追捧。目前通信板塊的動態(tài)市盈率適中,整體估值不足50倍,板塊個股盈利能力和財(cái)務(wù)指標(biāo)較為健康,而游戲和傳媒板塊不少公司估值高企甚至有的公司處于虧損狀態(tài)。
對于AI行情后市走向,劉有華認(rèn)為,AI行情還有望持續(xù),一方面,AI是當(dāng)前頗具確定性的板塊,存量資金博弈的行情下,資金抱團(tuán)較為明顯。當(dāng)前沒有新的熱點(diǎn)出來,不會對AI行情造成資金分流。另一方面,AI賽道涵蓋通信、計(jì)算機(jī)、軟件等多個行業(yè),行情令人期待。
趙媛媛表示,當(dāng)前利率依然在持續(xù)下行,成長主題還將是市場的主導(dǎo)方向甚至貫穿全年。建議普通投資者區(qū)別對待AI行業(yè)中的子行業(yè),逢低參與一些能夠經(jīng)得起業(yè)績考驗(yàn)的行業(yè),比如算力基建、傳媒。
“普通投資者當(dāng)前需把握AI的分化行情,結(jié)合分析行業(yè)景氣度、業(yè)績表現(xiàn)和估值,切忌盲目追高上車?!辟R金龍認(rèn)為,AI的內(nèi)部輪動行情,從最初市場情緒風(fēng)險偏好提升,到現(xiàn)在逐漸具備政策支撐和邏輯,投資者需注意量能變化和風(fēng)格切換。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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