今年以來,市場震蕩加劇,但私募FOF產品卻表現穩(wěn)健。
據第三方數據統(tǒng)計,截至5月31日,今年以來取得正收益的私募FOF占比接近七成。當前備案的FOF策略私募基金共計1328只,其中866只產品今年以來實現正收益,占比超過65%。
有券商人士向中國證券報記者表示,“當前不少私募FOF產品為1000萬元起投,對客戶的要求比較高。”同時,“不少高凈值人群不太愿意承受太大的風險,由于資金量足夠大,低波動且收益相對穩(wěn)定的FOF類產品,剛好可以滿足高凈值人群的配置需求?!?/p>
【資料圖】
配置分散
業(yè)內人士表示,“目前私募FOF的底層資產在主觀和量化方面都有配置,配置較為分散?!?/p>
上述人士表示,“不像前幾年量化比較火的時候,超額收益率可以做到很高,那時私募FOF產品更偏向于投資量化產品?,F在由于市場信心整體相對偏弱,風格輪動轉換較快,我們更偏向在各品類資產池尋找更優(yōu)質的資產,現在選擇管理人的難度也越來越大了。”
在當前的市場環(huán)境下,FOF選擇管理人的標準有所變化——以控制回撤作為主要的衡量標準之一。上述人士表示,“我們現在有一些海外團隊的管理人,他們控制回撤的能力較好?!?/p>
此外,前述券商人士向記者表示,現在的私募FOF產品,更愿意去投一些從私募“大廠”出來的優(yōu)秀基金經理管理的產品?!斑@樣可以更清楚地了解到他們的底層資產,如果直接去投大型私募,能拿到的配置份額也不會很高。此外,相比大型私募,對于小型私募管理人,也更容易去談商業(yè)條款?!?/p>
空間廣闊
“現在的私募市場,其實處于一個策略斷層的階段。像從前好一些的策略,比如有自己投資風格的主觀私募管理人的產品在資金量達到一定規(guī)模后就封盤了,剩下的資金就找不到更好的策略去投?!鄙鲜鰳I(yè)內人士表示,“當前的FOF策略,正處于一個起步階段,在穩(wěn)健收益策略中是個不錯的選擇?!?/p>
珠池資產創(chuàng)始人路志剛稱:“根據美國的經驗,當人口增速開始下降時,居民的財富將從房地產市場轉移至資本市場。中國這一態(tài)勢剛剛開始,以低回撤、穩(wěn)健收益為特點的FOF投資將迎來重大發(fā)展機遇?!?/p>
深圳某私募基金經理也表示,在銀行理財、信托行業(yè)紛紛轉型的背景下,居民財富從非標產品溢出,催生了大量的財富管理新需求,FOF策略未來發(fā)展空間廣闊。
(責任編輯:葉景)標簽:
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