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追蹤熱門指數(shù) ETF緣何面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)稿時(shí)間:2023-06-16 08:27:24 來源: 中國網(wǎng)理財(cái)

數(shù)據(jù)顯示,中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來漲幅已經(jīng)接近40%,而追蹤該指數(shù)的天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:云計(jì)算AH)已連續(xù)40余個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,或?qū)⒚媾R清盤風(fēng)險(xiǎn)。此外,今年以來凈值增長(zhǎng)率居前的國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF等多只熱門主題ETF規(guī)模也已降至5000萬元以下。

業(yè)內(nèi)人士分析,目前主題ETF同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,往往先發(fā)基金具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。并且,同一主題ETF追蹤的不同指數(shù)之間也存在差異,導(dǎo)致追蹤走勢(shì)較弱指數(shù)的ETF在規(guī)模上相對(duì)不占優(yōu)勢(shì)。

ETF規(guī)模大幅縮水


(資料圖片僅供參考)

天弘基金日前發(fā)布公告稱,云計(jì)算AH已連續(xù)40余個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。根據(jù)基金合同約定,如果連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形,該基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止,且無需召開基金份額持有人大會(huì)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,云計(jì)算AH成立于2021年12月,標(biāo)的指數(shù)為中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)。成立之初,該基金的募集規(guī)模為2.52億元,而成立當(dāng)月月末規(guī)模已降至1.09億元左右。今年4月,該ETF規(guī)模降至5000萬元以下,自5月22日以來已經(jīng)披露了3次資產(chǎn)凈值提示性公告,6月14日的最新規(guī)模僅有0.41億元。

值得注意的是,該ETF追蹤的中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來漲勢(shì)如虹。截至6月12日,該指數(shù)今年以來累計(jì)上漲32.27%,前十大權(quán)重股分別為騰訊控股、金山辦公、中際旭創(chuàng)、紫光股份、恒生電子、中科曙光、廣聯(lián)達(dá)、浪潮信息、新易盛、用友網(wǎng)絡(luò)。其中,中際旭創(chuàng)、新易盛的年內(nèi)漲幅均已超過200%。

除了云計(jì)算AH,跟蹤該指數(shù)的ETF還有滬港深云計(jì)算ETF。截至6月14日,滬港深云計(jì)算ETF的規(guī)模已低于云計(jì)算AH,僅有0.33億元。從過往表現(xiàn)來看,該ETF同樣經(jīng)歷了較大幅度的規(guī)??s水,2022年1月成立時(shí)的規(guī)模為3.17億元,今年3月規(guī)模已降至5000萬元以下。

雖然中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)今年以來漲幅較大,而追蹤該指數(shù)的云計(jì)算AH、滬港深云計(jì)算ETF卻并沒有“吸金”表現(xiàn)。相反,兩只ETF今年以來均呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢(shì),截至6月14日,凈流出金額分別約為0.32億元、0.6億元,基金規(guī)模也遭遇了挑戰(zhàn)。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈

今年以來,人工智能(AI)行情催化下,不少相關(guān)行業(yè)指數(shù)及對(duì)應(yīng)ETF迅速拉升。然而,在指數(shù)攀升的同時(shí),掛鉤ETF規(guī)??s水的情況并不少見。

例如,追蹤中證滬港深動(dòng)漫游戲指數(shù)的國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF,是唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF。該ETF今年以來的漲幅逾80%,位居ETF業(yè)績(jī)榜前列,而最新的基金規(guī)模僅有0.17億元。

此外,南方國證在線消費(fèi)ETF、華夏中證文娛傳媒ETF分別為追蹤國證在線消費(fèi)指數(shù)、中證文娛傳媒指數(shù)的唯一ETF。截至6月15日,兩只ETF的年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率均在50%左右,而最新規(guī)模分別僅有0.29億元、0.15億元。

上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心高級(jí)分析師孫桂平表示,目前主題ETF同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,同一主題往往有多只ETF上市交易,而且規(guī)模集中度較高,往往先發(fā)基金具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

除寬基ETF和熱門行業(yè)主題ETF外,孫桂平指出,有些主題ETF市場(chǎng)規(guī)模本身并不大,此時(shí)頭部ETF數(shù)量就更少。以云計(jì)算主題ETF為例,目前共有7只云計(jì)算主題的ETF上市,最新規(guī)模合計(jì)約18億元。其中,成立時(shí)間較早的易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF的規(guī)模約為13.49億元,約占總規(guī)模的75%,另有兩只ETF規(guī)模略超1億元,而其余四只ETF規(guī)模均不足1億元。

(責(zé)任編輯:張紫祎)

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