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來源：上海證券報(bào)

伴隨著上市公司一季報(bào)陸續(xù)披露，百億級(jí)私募的最新調(diào)倉動(dòng)作浮出水面。從行業(yè)分布來看，TMT相關(guān)標(biāo)的備受私募青睞。另外，上海證券報(bào)記者采訪獲悉，除了人工智能，多家頭部私募還布局了央國企的價(jià)值重估機(jī)會(huì)。

【資料圖】

知名百億級(jí)私募加倉TMT標(biāo)的

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月19日，根據(jù)已披露的上市公司一季報(bào)數(shù)據(jù)，共計(jì)15家百億級(jí)私募進(jìn)入18家上市公司前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值達(dá)223.5億元。其中百億級(jí)私募一季度新進(jìn)上市公司4家，增持上市公司3家，并維持8家上市公司的持股數(shù)量不變。

具體來看，多家知名百億級(jí)私募積極布局了TMT相關(guān)標(biāo)的。

安防龍頭企業(yè)?？低?43.160, -0.38, -0.87%)近日發(fā)布的一季報(bào)顯示，截至今年一季度末，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的產(chǎn)品持有其4.3億股，期末持股市值達(dá)184.3億元。此外，今年一季度末，重陽戰(zhàn)略持有?？低?341.9萬股。

華工科技(31.720, -0.96, -2.94%)披露的一季報(bào)也顯示，截至今年一季度末，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，位列前十大股東。資料顯示，華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一。CPO是一種新型的高密度光組件技術(shù)，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結(jié)合，被視為實(shí)現(xiàn)高速率、大帶寬、低功耗網(wǎng)絡(luò)的必經(jīng)之路。

人工智能方向仍具投資空間

機(jī)構(gòu)蜂擁而至，人工智能板塊一季度強(qiáng)勢(shì)上漲。不過，近期該板塊有所調(diào)整，截至4月19日收盤，ChatGPT概念指數(shù)近半個(gè)月來跌超6%。機(jī)構(gòu)如何看待人工智能領(lǐng)域后市機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)？

和諧匯一創(chuàng)始人林鵬分析稱，人工智能在內(nèi)的TMT板塊由于前期交易過熱，短期可能面臨調(diào)整，但在大模型持續(xù)突破、全球半導(dǎo)體周期處于底部向上趨勢(shì)、數(shù)字中國整體規(guī)劃布局出臺(tái)的背景下，TMT板塊有望成為今年市場(chǎng)主流且最熱門的投資題材。

睿億投資研究總監(jiān)熊林也認(rèn)為，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)、全球人工智能等科技革命開啟，TMT板塊整體基本面趨于復(fù)蘇，只是各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在基本面復(fù)蘇節(jié)奏上存在先后順序?！岸唐诖_實(shí)需要警惕市場(chǎng)預(yù)期過高、交易過熱等風(fēng)險(xiǎn)，但中長(zhǎng)期來看，目前國內(nèi)外科技企業(yè)均將大力推進(jìn)人工智能的產(chǎn)品研發(fā)和落地，在交易擁擠階段性釋放后，該板塊有望在產(chǎn)業(yè)基本面向好下繼續(xù)上行?！?/p>

兼顧央國企價(jià)值重估機(jī)會(huì)

除了人工智能板塊，央國企的價(jià)值重估機(jī)會(huì)亦是私募布局的重點(diǎn)。

“綜合基本面和估值性價(jià)比，我們現(xiàn)在重倉央國企上市公司。”滬上一位百億級(jí)私募創(chuàng)始人透露。

該創(chuàng)始人表示，后續(xù)國企估值提升或回歸行業(yè)和公司邏輯，因創(chuàng)新性走出“第二增長(zhǎng)曲線”，以及因治理效率改變而提升經(jīng)營質(zhì)量的央國企估值重塑空間巨大。

暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)寶曉輝也認(rèn)為，今年央國企有望從三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)估值重塑：一是產(chǎn)能重估，今年托底經(jīng)濟(jì)且增加供給穩(wěn)定性的產(chǎn)能在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的重要性提升，如公用事業(yè)、環(huán)保、通信等“非金融央企”分布較多的行業(yè)將率先修復(fù)；二是現(xiàn)金流重估，在債務(wù)壓力不大且貨幣寬松的階段，現(xiàn)金本身的價(jià)值減弱，“非金融央企”賬面上大量的產(chǎn)業(yè)資本具備重估價(jià)值；三是未上市資產(chǎn)重估，現(xiàn)存未上市資產(chǎn)中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)占比高，注入央國企后有望發(fā)揮正向作用。

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