來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
部分基金經(jīng)理在兌現(xiàn)人工智能板塊收益后,已轉(zhuǎn)向新消費(fèi)。
【資料圖】
人工智能主線品種在短時(shí)間實(shí)現(xiàn)漲幅翻倍后,為基金經(jīng)理“從高往低”的調(diào)倉(cāng)提供了好時(shí)機(jī)。證券時(shí)報(bào)記者注意到,前期一些看好人工智能的基金經(jīng)理最近開始頻頻調(diào)研新消費(fèi),2023年糖酒會(huì)更是吸引了不少現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,部分基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)4月份的消費(fèi)股年報(bào)和一季報(bào)或觸發(fā)A股市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換。
基金經(jīng)理調(diào)研回歸消費(fèi)
在人工智能品種上有所布局的一些公募,已開始加緊調(diào)研仍在底部徘徊的新消費(fèi)板塊。
歡樂家(300997)披露的信息顯示,中庚基金日前調(diào)研該公司,歡樂家主營(yíng)椰子汁、罐頭食品,該公司2022年?duì)I業(yè)收入約15.96億元,同比增加8.38%;凈利潤(rùn)約2.03億元,同比增加10.65%。值得一提的是,中庚基金旗下多只基金,此前集體現(xiàn)身一家人工智能公司,公司股價(jià)今年以來的漲幅已達(dá)1.3倍。
此前不少看好人工智能行情的公募基金近期均在強(qiáng)化調(diào)研消費(fèi)行業(yè),包括招商基金、長(zhǎng)城基金、創(chuàng)金合信基金等多家公募集體奔赴成都糖酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。以長(zhǎng)城基金為例,該公司特別推出“長(zhǎng)城行業(yè)調(diào)研團(tuán)”消費(fèi)觀察專場(chǎng),以“走進(jìn)糖酒會(huì),煙火氣里覓新機(jī)”為主題,從4月6日至4月14日陸續(xù)推出六場(chǎng)直播活動(dòng)。其中,4月12日、13日,長(zhǎng)城基金與四川廣播電視臺(tái)聯(lián)手直播,長(zhǎng)城基金量化與指數(shù)投資部總經(jīng)理雷俊、研究部消費(fèi)組組長(zhǎng)柴程森進(jìn)入糖酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng),邊逛邊講,詳解今年糖酒會(huì)的特點(diǎn)、各個(gè)消費(fèi)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和投資價(jià)值,干貨滿滿。
基金頻頻調(diào)研新消費(fèi)行業(yè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn),恰是人工智能行情的一批主導(dǎo)品種已實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍,這為基金經(jīng)理“從高切到低”的調(diào)倉(cāng)提供了的時(shí)機(jī)。持倉(cāng)細(xì)節(jié)的變化也同樣顯露出部分基金已經(jīng)開始從高往低的調(diào)倉(cāng)。
上市公司披露的一季報(bào)顯示,一些基金經(jīng)理在撤離人工智能品種后,已及時(shí)入局新消費(fèi)公司,其中一家A股人工智能概念股披露的信息顯示,一只QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)在獲利翻倍后已經(jīng)清倉(cāng),而另一家A股新消費(fèi)公司披露的信息顯示,上述清倉(cāng)的QFII一季度新進(jìn)該消費(fèi)公司前十大重倉(cāng)股。
若以今年3月末的股價(jià)計(jì)算,這只QFII清倉(cāng)人工智能后所得資金,與他3月末持有的新消費(fèi)品種市值大致相同,而且新的持倉(cāng)目前已經(jīng)獲利近12%。
A股或迎來風(fēng)格轉(zhuǎn)換
曾表態(tài)看好人工智能的基金經(jīng)理,也似乎在相關(guān)公司股價(jià)高位后,開始更加關(guān)注對(duì)業(yè)績(jī)復(fù)蘇帶來的消費(fèi)股投資機(jī)會(huì)。
長(zhǎng)城基金量化投資部總經(jīng)理雷俊在調(diào)研糖酒會(huì)時(shí)認(rèn)為,回溯過往情況,二季度開始市場(chǎng)將從熱點(diǎn)躁動(dòng)逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)行情,大部分投資者會(huì)更加審慎對(duì)待個(gè)股的大幅波動(dòng),尋找業(yè)績(jī)成長(zhǎng)好、同時(shí)股價(jià)表現(xiàn)較弱的標(biāo)的配置,市場(chǎng)可能會(huì)逐步均衡化。
雷俊認(rèn)為,各地把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置,以新場(chǎng)景、新服務(wù)為特點(diǎn)的新型消費(fèi)深受年輕人青睞,正釋放出消費(fèi)新活力。他認(rèn)為新消費(fèi)整體范疇較大,包括數(shù)字新技術(shù)、新模式以及新媒介、新消費(fèi)關(guān)系所驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)行為,也是一種新型消費(fèi)模式。核心的驅(qū)動(dòng)因素還是來自消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)升級(jí)。
諾德基金則看好市場(chǎng)風(fēng)格切換后的消費(fèi)醫(yī)療賽道,諾德基金基金經(jīng)理朱明睿認(rèn)為,在老齡化與消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下,國(guó)內(nèi)消費(fèi)醫(yī)療需求的持續(xù)增長(zhǎng)具有確定性,高質(zhì)量、多元化、多層次的醫(yī)療體系需要社會(huì)辦醫(yī)的參與補(bǔ)充。醫(yī)療服務(wù)在我國(guó)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著防疫政策的優(yōu)化調(diào)整,消費(fèi)屬性的醫(yī)療服務(wù)標(biāo)的估值將逐漸修復(fù),預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)醫(yī)療賽道具備較強(qiáng)修復(fù)彈性。
“消費(fèi)股前期一直在震蕩,但4月份的年報(bào)和一季報(bào)相繼披露,可能會(huì)帶來A股投資風(fēng)格的轉(zhuǎn)換?!鼻昂i_源基金經(jīng)理?xiàng)畹慢埍硎?,市?chǎng)可能會(huì)重新進(jìn)入到以業(yè)績(jī)?yōu)橹骶€的投資上,今年3月份消費(fèi)復(fù)蘇在加速,一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到11.49萬億元,同比增長(zhǎng)5.8%,3月份則同比增長(zhǎng)10.6%,消費(fèi)的增長(zhǎng)將會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)白馬股的回升。消費(fèi)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益的主要方面,而一季度消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)已經(jīng)達(dá)到了69%左右,恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。所以,將擴(kuò)大內(nèi)需放在更加突出的位置,想盡一切辦法來提振消費(fèi)增速,增加居民收入,提高就業(yè)率,是今年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇的重要保障。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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