(資料圖片僅供參考)
估計很多人都知道成功的投資是逆人性滴,但面對市場持續(xù)調整,投資信心也受影響,低位布局的話還是缺乏那么點魄力。而有擔當和有責任感的基金經理,卻敢于在低位發(fā)聲,這不僅需要勇氣,也考驗獨立思考的實力。
像嘉實基金股票投研首席投資官(CIO)姚志鵬就是一位“順風莫浪,逆風莫喪”的實力派戰(zhàn)將,也是從2018年熊市底部走來的逆行者之一。能力圈寬闊,具備多產業(yè)投資能力,見證了新能源/光伏/電動車等多家龍頭企業(yè)的發(fā)展。擅長以產業(yè)投資視角,精選景氣度上行產業(yè)中具備先鋒優(yōu)勢的上市公司。憑借前瞻布局,姚志鵬所管基金產品截至去年底,持有人數量超過210萬。
從去年底到現在,姚志鵬在不同場合中反復提到的兩個字就是“積極”:“越來越多樂觀因素浮現,我們更應該積極起來”、“建議投資者以更加積極的心態(tài)來擁抱市場”、“資產最重要的是方位感,在市場歷史估值的相對低位、周期方向和動能都趨于向上,正是積極配置權益類資產的好時機”……
回過頭看,2022年底時,各種主要指數的估值水平、股債收益率差等宏觀指標,比去年4月底的狀態(tài)更接近熊市底部,歷史上只有08年、12年底和18年底與之接近?;趯κ袌龅撞客顿Y機會的看好,姚志鵬和團隊成員李濤共同執(zhí)掌的嘉實積極配置一年持有期混合型基金在去年11月發(fā)行,目前這只基金已經打開申購,為之前錯過首發(fā)的投資者提供了再次上車的機會。
站在當下的時點,姚志鵬認為,2023年是宏觀周期和企業(yè)盈利企穩(wěn)復蘇之年,企穩(wěn)年通常對應豐富的結構性機會。因此今年整個資本市場充滿希望、充滿豐富機遇,配置權益類資產正當時。“在經濟溫和復蘇,流動性合理充裕的場景下,市場中圍繞著安全和發(fā)展為線索的新能源汽車、半導體、軍工裝備、創(chuàng)新醫(yī)藥和國產軟件等領域有望成為新時代的五朵金花,這幾類資產的比較和選擇很可能成為未來三年投資的一個重點?!?/p>
具體看來,目前電動車、計算機、軍工和醫(yī)藥等行業(yè)在市場悲觀預期下大部分行業(yè)都跌到了十年估值最低的區(qū)間,同時符合中國經濟未來新時代下安全和發(fā)展的需求,當下市場更多在貪婪的追逐穩(wěn)增長的老經濟,對于新經濟的偏見則導致了這些資產再度出現了較好的估值水平,姚志鵬指出,未來將繼續(xù)在這些資產中尋找中期能夠推動中國經濟復蘇的那些優(yōu)秀企業(yè),在當下市場的低潮中積極配置。
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