截至12月5日,今年以來,新成立QDII基金超過60只(不同份額分開計算),全市場運作中的QDII基金份額突破3700億份,較去年末增加74.3%。
(資料圖片僅供參考)
日前,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起、華夏恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接等多只QDII陸續(xù)成立,南方東英銀河聯(lián)昌富時亞太低碳精選ETF注冊獲得許可。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月5日,今年以來,新成立QDII基金超過60只(不同份額分開計算,下同),全市場運作中的QDII基金份額突破3700億份,較去年末增加74.3%,份額占比提升超50%,增勢亮眼。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn),近兩年來,QDII基金呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢,基金業(yè)“走出去”正在加速推進(jìn)。
年內(nèi)新增份額超千億份
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月5日,今年以來新成立的QDII基金超過60只,累計發(fā)行規(guī)模超60億元。其中,南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)行規(guī)模最大,達(dá)到11.09億份。目前,全市場運作中的QDII基金達(dá)435只,基金份額突破3700億份,較去年末增加1586.75億份,增幅達(dá)到74.3%。此外,QDII基金份額占全部基金份額的比例也出現(xiàn)明顯提升,較去年末提升53.6%。基金份額與占比實現(xiàn)雙提升,增勢均較亮眼。
從年內(nèi)新成立的QDII基金投資區(qū)域來看,越來越多的新基金投資區(qū)域從香港走向全球市場舞臺。其中,布局全球的新基金數(shù)量超過50只產(chǎn)品,數(shù)量超去年全年總和。聚焦于美國市場的基金共有10只。同時,布局香港市場的新基金數(shù)量較去年的29只大幅減少,僅1只新成立基金主投香港市場。
大幅擴(kuò)容
2022年是《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》發(fā)布的第15個年頭,也是首只QDII基金成立后的第16年。
十余年來,國內(nèi)公募QDII基金從最初的1只擴(kuò)展至400余只,基金份額從不足2億份增加至超3700億份,投資區(qū)域從最初的面向全球延展至全球、單個國家和地區(qū)市場并存的多元生態(tài),取得了較為顯著的發(fā)展成效。
從成立情況來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,自首只QDII基金成立以來,市場累計成立公募QDII基金超500只,新成立基金數(shù)量呈波浪式上升趨勢。2016年為第一個明顯波峰,當(dāng)年新成立基金56只,較上年同期增加133.3%;2021年為第二個波峰,新成立84只,創(chuàng)歷史新高,較上年同期增加64.7%;2022年前11個月累計新成立基金數(shù)也創(chuàng)出歷史同期新高。
此外,從基金份額的增長上也可以看出,QDII基金近兩年發(fā)展加速。2021年末累計基金份額同比增超1.1倍,12月5日數(shù)據(jù)較去年末增超70%。
在投資區(qū)域上,布局全球市場的QDII基金數(shù)量超過一半,其次為布局美國、中國香港的QDII基金,聚焦于這兩個市場的基金數(shù)量均超60只。此外,將投資區(qū)域定位為大中華地區(qū)、亞洲、亞太的基金數(shù)量超10只。面向其他市場的基金則相對較少。
不過,在市場容量大幅提升的同時,QDII基金的業(yè)績也出現(xiàn)較大分化。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月2日,除去摘牌的60余只基金外,現(xiàn)存的400余只基金中,成立以來的回報為正和為負(fù)的數(shù)量大致各占一半。229只QDII基金實現(xiàn)正收益,區(qū)間回報最高的為運作12年的國泰納斯達(dá)克100指數(shù),區(qū)間回報超500%;205只基金區(qū)間回報為負(fù),虧損最多的是去年成立的華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF,區(qū)間回報為-56.7%。
多家基金公司著手布局
在基金業(yè)對外開放不斷向縱深推進(jìn)的浪潮中,QDII基金是中國機(jī)構(gòu)投資者“走出去”的重要工具,不少基金公司紛紛布局該產(chǎn)品線。
Wind數(shù)據(jù)顯示,目前共有38家公募基金公司(含券商資管)旗下?lián)碛蠶DII基金,其中既包括萬億規(guī)模以上基金公司,也有規(guī)模不足2000億的中小型公司。基金分布呈現(xiàn)出相對集中的特點,易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金等3家頭部公司擁有的運作中QDII基金數(shù)量累計占比均超過三成,分別為59只、44只、36只。
在這些基金公司中,除了成立首只QDII基金而后摘牌的華安基金外,南方基金、華夏基金、嘉實基金、上投摩根基金等四家公司旗下產(chǎn)品成立時間最長,均超過15年,為首批從事QDII基金業(yè)務(wù)的公司。今年的產(chǎn)品布局中,匯添富基金、廣發(fā)基金發(fā)力明顯,年內(nèi)分別成立9只、8只新QDII基金。
此外,今年以來,還有多家基金公司新獲得QDII業(yè)務(wù)資格。證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,寶盈基金、永贏基金、興證全球等基金公司均獲得合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者資格批復(fù)。西部利得基金、上銀基金等基金公司也在資格審批流程中。
南方基金表示,QDII基金投資有利于進(jìn)一步豐富跨境基金產(chǎn)品體系,滿足國內(nèi)投資者多樣化的跨境投資需求,“走出去”也有利于進(jìn)一步提高基金公司及旗下產(chǎn)品在國際市場的知名度和影響力,推動國際化發(fā)展進(jìn)程。公司目前建立了跨市場、跨資產(chǎn)類別、多層次的境外產(chǎn)品架構(gòu),海外投研團(tuán)隊有18人。
(責(zé)任編輯:譚夢桐)標(biāo)簽:
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