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首批基金一季報陸續(xù)出爐 績優(yōu)權(quán)益基金強勢吸金-世界熱消息

發(fā)稿時間:2023-04-18 08:05:03 來源: 每日商報 作者:苗露

來源:每日商報 作者:苗露

隨著上市公司年報的加速披露,部分私募機構(gòu)和知名私募基金經(jīng)理的重倉股陸續(xù)曝光,引發(fā)投資者熱議。與此同時,近段時間基金一季報也陸續(xù)披露,明星經(jīng)理們的投資底牌漸明。從整體看,多數(shù)基金經(jīng)理依然保持較高的“進攻性”,并對投資組合進行了調(diào)整,采取更加均衡的配置策略。此外,還有多只績優(yōu)權(quán)益基金強勢吸金,規(guī)模大幅增長。

資金偏愛績優(yōu)權(quán)益基金


(資料圖片僅供參考)

綜合總體情況來看,一季度,市場行情較為分化,計算機、傳媒、通信和電子板塊領漲,房地產(chǎn)和電氣設備板塊跌幅靠前。受此影響,基金業(yè)績分化較大,從已經(jīng)披露一季報的基金申贖情況來看,績優(yōu)權(quán)益基金迎來大量資金申購。

以陳濤管理的中庚價值先鋒股票為例,一季度基金凈值增長16.44%,規(guī)模增幅超過30%。具體來看,截至去年底,中庚價值先鋒股票規(guī)模為68.71億元,3個月后增至93.42億元。和去年9月底相比,中庚價值先鋒股票規(guī)模增長超45億元。

或是由于資金大量涌入,中庚價值先鋒股票近期已限制大額申購。4月1日,中庚基金公告稱,自4月7起調(diào)整在銷售渠道的大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)的限額,單日單個基金賬戶申購金額不得超過100萬元。

從目前披露的基金一季報來看,多數(shù)基金經(jīng)理以高倉位運行。以丘棟榮管理的5只基金為例,截至一季度末股票倉位均超過92%。其中,今年1月成立的中庚港股通價值18個月封閉基金,截至一季度末倉位已高達98.68%,其港股倉位達83.61%。

丘棟榮表示,基于股權(quán)風險溢價的資產(chǎn)配置策略,權(quán)益資產(chǎn)估值仍處于低位,因此積極配置權(quán)益資產(chǎn),保持了較高的權(quán)益資產(chǎn)配置比例,并積極配置港股。

面對一季度較為極致的市場行情,基金經(jīng)理普遍對持倉結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整,部分基金經(jīng)理選擇更加均衡的打法。

中庚價值先鋒股票基金經(jīng)理陳濤表示,一季度維持了較高的權(quán)益配置倉位。在基金運作上,根據(jù)市場情況動態(tài)評估,減持了一部分漲幅較大的TMT行業(yè)個股,增加了下跌較多的鋰電、農(nóng)化、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等行業(yè)的配置,組合的行業(yè)集中度繼去年下半年以來再次大幅降低。

私募機構(gòu)重倉股出爐

近段時間,隨著上市公司2022年年報的加速披露,許多個股的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募機構(gòu)身影,不少頭部私募機構(gòu)重倉股也陸續(xù)浮出水面。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至4月16日,貴州茅臺(600519)、??低暎?02415)、紫金礦業(yè)(601899)、藥明康德(603259)、海爾生物、繼峰股份(603997)、順豐控股(002352)、天山鋁業(yè)(002532)、華工科技(000988)、招商公路(001965)躋身私募機構(gòu)重倉股市值“十強”,涉及白酒、安防設備、有色、醫(yī)療、汽車零部件、物流、基本金屬等多個細分領域。

具體來看,截至2022年末,貴州茅臺分別獲金匯榮盛三號私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號私募證券投資基金合計持有1511萬股;??低暋⒆辖鸬V業(yè)分別成為高毅資產(chǎn)的兩位明星基金經(jīng)理馮柳和鄧曉峰的第一大重倉股,前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金持有4.32億股,后者被鄧曉峰管理的三只基金合計持有9.19億股。

據(jù)4月14日最新收盤價推算,貴州茅臺、??低?、紫金礦業(yè)三只個股獲私募機構(gòu)持倉總市值分別達258.90億元、192.50億元和128.11億元。

除高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外,仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽投資裘國根、睿郡資產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等知名私募基金經(jīng)理的愛股紛紛“出爐”。

具體來看,夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉持有湖南黃金(002155)、美亞柏科(300188)、久遠銀海(002777)等多只個股,其中持有湖南黃金810.76萬股,最新持倉市值近1.3億元,該公司也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉股。

景林資產(chǎn)蔣錦志管理的基金產(chǎn)品現(xiàn)身大族激光(002008)、順絡電子(002138)、招商積余(001914)的前十大流通股東,其中持有大族激光1085萬股,最新持倉市值達3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金產(chǎn)品重倉深南電路(002916)、生益科技(600183)、海格通信(002465),最新持倉市值均達數(shù)億元。

一季度以來,A股市場呈現(xiàn)出不同類型機會輪動的特點,一類是經(jīng)濟敏感型資產(chǎn),另一類是對經(jīng)濟相對免疫的資產(chǎn)。優(yōu)秀企業(yè)會更大程度受益于經(jīng)濟復蘇,所以現(xiàn)階段組合布局的重點在捕捉經(jīng)濟敏感型資產(chǎn)的機會上。

對于二季度投資展望,盤京投資表示,AI相關主題概念投資將呈現(xiàn)估值分化和行業(yè)擴散化。國內(nèi)權(quán)益市場仍有較多的結(jié)構(gòu)性機會,整體還需按照政策指引的方向?qū)ふ彝顿Y機會,圍繞政策鼓勵的領域展開,包括中藥、安全、央國企效率和估值提升、高端制造進口替代等方向。

(責任編輯:葉景)

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