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二季度投資主線逐漸清晰 公募看好三領(lǐng)域

發(fā)稿時(shí)間:2023-04-14 09:18:39 來源: 中國網(wǎng)理財(cái)

近期,多家上市公司發(fā)布一季報(bào)和回購股份公告。中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),多位知名基金經(jīng)理在今年一季度積極調(diào)倉布局,挖掘細(xì)分賽道投資機(jī)會。


(相關(guān)資料圖)

此外,多家基金公司也陸續(xù)發(fā)布二季度投資策略。基金公司相關(guān)人士認(rèn)為,隨著上市公司的一季度業(yè)績陸續(xù)披露,二季度市場投資主線也愈加清晰,地產(chǎn)鏈、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、TMT等領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。

一季度調(diào)倉路徑漸顯

近期,多家上市公司發(fā)布的公告向市場披露了機(jī)構(gòu)最新持倉情況,不少知名基金經(jīng)理的調(diào)倉路徑顯現(xiàn)。

4月11日,春風(fēng)動(dòng)力(603129)發(fā)布一季報(bào),基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)一季度加倉春風(fēng)動(dòng)力233.37萬股,一季度末持倉增至450.02萬股,位列第四大流通股東。

4月10日,中寵股份(002891)回購股份公告顯示,截至4月6日,基金經(jīng)理吳瀟管理的國投瑞銀美麗中國混合出現(xiàn)在中寵股份前十大流通股東名單中,持倉153.68萬股,與該基金在2022年末持有中寵股份的持股量相比,增加137.57萬股。

4月7日,康緣藥業(yè)(600557)發(fā)布一季報(bào),基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合晉升為公司的第八大流通股東,對比中歐醫(yī)療健康混合2022年年報(bào)數(shù)據(jù),該基金在一季度加倉了724.77萬股。此外,基金經(jīng)理?xiàng)顦E霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合也大幅加倉了康緣藥業(yè),一季度增持500.76萬股,成為公司第六大流通股東。

此外,也有基金經(jīng)理對重倉標(biāo)的進(jìn)行減持。4月7日,蘇泊爾(002032)回購股份公告顯示,截至3月30日,基金經(jīng)理姜誠管理的中泰星元價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合、中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合、中泰興為價(jià)值精選混合的持股量與2022年末相比均有小幅減少。

二季度市場仍在復(fù)蘇通道中

隨著公募市場一季度業(yè)績塵埃落定,各家基金公司也在近期紛紛披露二季度投資策略。

光大保德信基金認(rèn)為,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)通道中,政策偏中性,居民消費(fèi)恢復(fù)以場景修復(fù)為主,關(guān)注結(jié)構(gòu)性的需求機(jī)會。而海外方面,加息頂部逐漸顯現(xiàn),海外經(jīng)濟(jì)衰退幅度和節(jié)奏有不確定性。

中信保誠基金基金經(jīng)理吳一靜認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)周期的位置處于庫存周期下行的尾部,短期經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)反映的是疫情后的自然修復(fù),但經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力還需要時(shí)間,因此從宏觀數(shù)據(jù)上可能會有反復(fù)。中期來看,庫存周期二季度或見底,下半年關(guān)注經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力的修復(fù),尤其應(yīng)結(jié)合外需判斷經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)度。4月關(guān)注一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、上市公司一季報(bào)表現(xiàn)。

具體到二季度的投資配置方向,中歐基金表示,隨著地產(chǎn)成交改善得到數(shù)據(jù)驗(yàn)證,居民購房預(yù)期逐步扭轉(zhuǎn),地產(chǎn)基本面修復(fù)有望延續(xù),地產(chǎn)鏈相關(guān)板塊如建材、家電家居、鋼鐵等行業(yè)值得關(guān)注。除此之外,考慮到今年內(nèi)需強(qiáng)于外需且制造業(yè)工企利潤結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化,可以重點(diǎn)關(guān)注制造業(yè)中受益于疫后復(fù)蘇、產(chǎn)業(yè)升級等相關(guān)板塊。

針對近期市場關(guān)注度較高的TMT板塊,中歐基金表示,本輪半導(dǎo)體周期有望于今年二季度或三季度見底,景氣右側(cè)配置仍需等待。從估值角度來看,電子板塊整體估值位于歷史底部水平,中期視角下TMT板塊值得關(guān)注。在信創(chuàng)政策加碼的背景下,計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。

(責(zé)任編輯:葉景)

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