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景順長城徐喻軍、曾理:新一輪科技產(chǎn)業(yè)周期 關(guān)注專精特新投資機(jī)會(huì) 聚焦

發(fā)稿時(shí)間:2023-02-17 10:18:15 來源: Wind;截至2023年2月10日)景順長城專精特新量化優(yōu)選基金經(jīng)理徐喻軍、曾理認(rèn)為,當(dāng)前正處于新一輪科技產(chǎn)業(yè)周期的起點(diǎn),同時(shí)也是國產(chǎn)替代的加速階段,具有高成長性的專精特新企業(yè),值得關(guān)注。


(資料圖片)

近期,ChatGPT引領(lǐng)的科技等概念在資本市場一路狂飆,聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和高研發(fā)投入的專精特新主題也備受市場關(guān)注,華證專精特新100指數(shù)年內(nèi)漲幅為8.22%。(數(shù)據(jù)來源:Wind;截至2023年2月10日)景順長城專精特新量化優(yōu)選基金經(jīng)理徐喻軍、曾理認(rèn)為,當(dāng)前正處于新一輪科技產(chǎn)業(yè)周期的起點(diǎn),同時(shí)也是國產(chǎn)替代的加速階段,具有高成長性的專精特新企業(yè),值得關(guān)注。

在徐喻軍、曾理看來,投資需要站上時(shí)代發(fā)展的風(fēng)口,而“專精特新”企業(yè)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢,當(dāng)前已經(jīng)迎來較好配置時(shí)機(jī)。從宏觀背景來看,當(dāng)前我國正處于向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵階段,疊加近兩年地緣政治沖擊不斷、國外技術(shù)壟斷的時(shí)代背景,大力培育“專精特新”是攻堅(jiān)科技“卡脖子”難題、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與“自主可控”的核心途徑,同時(shí)也是最具長期發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè)方向。事實(shí)上,目前“專精特新”戰(zhàn)略已提升至國家層面,政策力度不斷提檔,2022年政府工作報(bào)告指出,給予“專精特新”多方面大力支持。

從“專精特新”投資屬性來看,徐喻軍、曾理認(rèn)為,“專精特新”企業(yè)聚焦高景氣賽道,未來成長性較強(qiáng)。目前工信部四批專精特新“小巨人”總共評(píng)選出9119家,其中A股上市公司累計(jì)646家。從行業(yè)分布來看,七成左右的專精特新“小巨人”分布在電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥、機(jī)械、化工等行業(yè),行業(yè)集中度較高;同時(shí),超半數(shù)企業(yè)聚焦高端裝備、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源等高端制造領(lǐng)域,兼具“盈利能力強(qiáng)、成長空間大、研發(fā)投入高”等特點(diǎn),未來投資價(jià)值顯著。

Wind數(shù)據(jù)顯示,自2021年以來至2023年1月31日,華證專精特新100指數(shù)累計(jì)漲幅為6.50%,業(yè)績明顯優(yōu)于中證1000(2.39%)、小盤成長(-2.64%)、科創(chuàng)50(-27.18%)等相關(guān)板塊。值得一提的是,數(shù)據(jù)分析顯示,無論是普漲階段還是小盤成長風(fēng)格占據(jù)主導(dǎo)的時(shí)期,華證專精特新100指數(shù)的上漲捕獲比率分別為1.29、1.12,均高于以上相關(guān)指數(shù),可見專精特新板塊具備更強(qiáng)的向上彈性。(上漲捕獲比率計(jì)算說明:以Wind全A、巨潮小盤成長為市場組合;當(dāng)市場組合上漲時(shí),華證專精特新100指數(shù)與市場組合的日收益率之比,即為上漲捕獲比率。比值越大,向上彈性越強(qiáng)。)

對(duì)于專精特新的投資特點(diǎn),徐喻軍、曾理表示,專精特新企業(yè)具有數(shù)量多、市值小的特征,且大多屬于早期成長股,波動(dòng)性較大,看好專精特新主題且風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者,不妨選擇主題基金進(jìn)行中長期布局。據(jù)了解,由徐喻軍、曾理兩人共同管理的景順長城專精特新量化優(yōu)選,是市場首只專精特新主題基金,通過量化模型篩選兼具盈利性和成長性的個(gè)股,力爭超額收益,同時(shí)通過更寬泛的持股,降低組合波動(dòng),不失為投資者參與專精特新主題投資的工具產(chǎn)品。

注:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。景順長城專精特新量化優(yōu)選股票晨星風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn),適合激進(jìn)型、積極型、穩(wěn)健型投資者。

(責(zé)任編輯:葉景)

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