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華富基金旗下迷你基扎堆 僅1只權(quán)益基金年內(nèi)收益為正

發(fā)稿時間:2022-12-21 07:55:08 來源: 中國網(wǎng)理財


【資料圖】

在發(fā)展了18年后,成立于2004年上半年的華富基金旗下基金規(guī)模依然偏小,且有不少為迷你基金。同花順數(shù)據(jù)顯示,華富基金目前管理規(guī)模為922.89億元,在194家公募機(jī)構(gòu)中排名56;剔除貨幣基金后,非貨管理規(guī)模為556.32億元,排名58.華富基金的權(quán)益業(yè)務(wù)存在短板,公司旗下10只股票型基金的規(guī)模只有23.85億元,22只混合型基金規(guī)模為76.36億元。

就在不久前,華富基金旗下的華富恒富18個月定開債宣布終止運(yùn)行,并進(jìn)入清算期。根據(jù)公告,基金持有人大會通過了關(guān)于該基金終止運(yùn)行的議案,最終華富恒富18個月定開債于本月16日起終止運(yùn)行。今年年中時該基金規(guī)模為6.01億元,但在7月22日基金開放申贖后,機(jī)構(gòu)投資者大量贖回。數(shù)據(jù)顯示,今年三季度機(jī)構(gòu)投資者贖回了5.51億份該基金的A份額,導(dǎo)致了基金份額和資產(chǎn)規(guī)模急速下降;至今年三季度末,華富恒富18個月定開債的規(guī)模只有0.2億元,由于基金資產(chǎn)規(guī)模長時間低于5000萬元,觸及了清盤條件。

據(jù)最新數(shù)據(jù),華富基金旗下規(guī)模不足2億元的產(chǎn)品多達(dá)22只。其中,華富永鑫靈活配置混合、華富策略精選混合、華富量子生命力混合、華富靈活配置混合、華富健康文娛靈活配置混合的規(guī)模不足1500萬元;華富物聯(lián)世界靈活配置混合與華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型規(guī)模不足2000萬元;華富星玉衡混合、華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式、華富中證證券公司先鋒策略ETF的規(guī)模不足5000萬元;華富貨幣與華富益鑫靈活配置混合規(guī)模超過1億元。面對“迷你基”問題,華富基金曾表示,未來將通過持續(xù)營銷和持續(xù)開展投資者教育等手段,爭取達(dá)成業(yè)績和規(guī)模的平衡。

目前的公募基金排名顯示,在混合型基金中,華富基金旗下的華富靈活配置混合以18.23%的收益率排在第8.不過,總體來看,華富基金權(quán)益業(yè)務(wù)存在短板。

剔除年內(nèi)成立的新基金,華富基金旗下主動權(quán)益基金(僅統(tǒng)計A份額)中,只有華富靈活配置混合這一只基金年內(nèi)收益為正;華富國泰民安靈活配置混合、華富量子生命力混合與華富策略精選混合年內(nèi)凈值下跌超過30%;華富智慧城市靈活配置混合、華富物聯(lián)世界靈活配置混合、華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合等11只產(chǎn)品凈值跌幅超20%。此外,成立于2021年9月下旬的華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式自成立以來的收益為-17.23%,成立于去年6月底的華富新能源股票型發(fā)起式成立以來的收益為-11.6%。

公開資料顯示,華富基金擁有15名基金經(jīng)理,其中只有尹培俊、倪莉莎、尤之奇3位負(fù)責(zé)固收產(chǎn)品,陳啟明、張惠、陳奇等12人多少都參與了對權(quán)益基金的管理。值得注意的是,任職超12年的龔煒在今年9月離開華富基金,而他曾經(jīng)任公司副總經(jīng)理,管理過華富競爭力優(yōu)選等產(chǎn)品,創(chuàng)造過在管產(chǎn)品業(yè)績翻三倍的成績。他離職后,公司權(quán)益團(tuán)隊的核心人物是陳啟明,現(xiàn)任公司公募投資決策委員會委員、總經(jīng)理助理、權(quán)益投資部總監(jiān),他任職期間最佳回報高達(dá)282.41%。不過,今年他旗下的7只產(chǎn)品中,有5只基金今年以來的凈值跌幅超過20%,今年1月成立的華富卓越成長一年持有期混合A成立以來凈值下跌了10.22%。

(責(zé)任編輯:葉景)

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