上周主要指數(shù)普遍下跌,總體呈現(xiàn)放量滯漲的態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看,滬深300指數(shù)上周下跌0.44%,上證指數(shù)上周下跌0.17%,深證成指上周下跌1.25%,創(chuàng)業(yè)板指上周下跌2.07%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)中,傳媒領(lǐng)跌(-5.21%),通信跌幅第三(-2.42%),計(jì)算機(jī)跌幅第五(-2.31%),電子(+0.69%)。
指數(shù)回升幅度邊際減弱,美國(guó)加息預(yù)期近期也有所升溫,美元走強(qiáng)下人民幣匯率受到擾動(dòng)。對(duì)于后市,華安基金指數(shù)與量化投資部表示,最新6月份制造業(yè)PMI小幅回升至49%,表明生產(chǎn)和需求都在邊際回升,庫(kù)存得到釋放,預(yù)計(jì)下半年一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策有望出爐,經(jīng)濟(jì)回升效果可能會(huì)更明顯。近期數(shù)字經(jīng)濟(jì)不少細(xì)分方向景氣度較高但股價(jià)回落,需要在震蕩行情中守住初心,等待后市行情恢復(fù)。具體行業(yè)分析如下:
1、電子
(相關(guān)資料圖)
上周電子行業(yè)跑贏大盤(pán)。上周滬深300指數(shù)下跌0.44%,申萬(wàn)電子指數(shù)上漲0.69%,行業(yè)整體跑贏滬深300指數(shù)1.13個(gè)百分點(diǎn),漲跌幅在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排第9位,PE(TTM)45.1倍。
子板塊上周漲跌情況,光學(xué)光電子3.08%、元件2.12%、其他電子1.30%、半導(dǎo)體-0.08%、消費(fèi)電子-0.73%、電子化學(xué)品-2.65%。半導(dǎo)體:存儲(chǔ)、消費(fèi)IC、汽車(chē)IC等板塊漲幅領(lǐng)先,而這背后可能反映終端(汽車(chē)、消費(fèi)電子)等需求的復(fù)蘇預(yù)期。汽車(chē)電子:行業(yè)進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng),城市NOA下半年催化不斷。PCB:AI算力需求帶來(lái)交換機(jī)規(guī)格和數(shù)量均大幅提升。
2、通信
通信行業(yè)上周跌幅2.42%,跑輸滬深300指數(shù)1.98個(gè)百分點(diǎn),漲跌幅在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排第29位,PE(TTM)34.7倍。
子板塊上周漲跌情況,通信服務(wù)-1.29%、通信設(shè)備-2.85%。國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商都已經(jīng)入局大模型賽道,中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰表示,隨著海量數(shù)據(jù)的不斷涌現(xiàn),面向數(shù)據(jù)感知、傳送、存儲(chǔ)、處理全環(huán)節(jié)提供一體化支撐服務(wù),已成為全社會(huì)的普遍需求,AI大模型的興起推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施和信息服務(wù)體系向連接、算力、能力深度融合的方向加速演進(jìn)。
3、計(jì)算機(jī)
計(jì)算機(jī)行業(yè)上周景氣度不佳,下跌2.31%,跑輸滬深300指數(shù)1.87個(gè)百分點(diǎn),在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第27位,PE(TTM)67.7倍。
子板塊上周漲跌情況,計(jì)算機(jī)設(shè)備-1.17%、IT服務(wù)-1.94%、軟件開(kāi)發(fā)-3.29%。全球人工智能大會(huì)火熱召開(kāi)的背后透露出國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈正走向高景氣度,有力驗(yàn)證了AI正在開(kāi)啟新一輪技術(shù)革命,AI從供給側(cè)轉(zhuǎn)向需求側(cè)的拐點(diǎn),AI現(xiàn)階段有望復(fù)制2010-2012年TMT供給側(cè)邁向2013-2015年TMT應(yīng)用需求側(cè)的路徑。當(dāng)前計(jì)算機(jī)行業(yè)整體業(yè)績(jī)有著較為明確的邊際改善預(yù)期,有望幫助消化部分估值,同時(shí)部分非熱門(mén)子板塊仍處于較低估值區(qū)間,具備一定投資性?xún)r(jià)比。下半年計(jì)算機(jī)行業(yè)將由技術(shù)周期主導(dǎo)、政策周期提升中期確定性、需求周期帶來(lái)部分板塊邊際改善。
4、傳媒
上周傳媒行業(yè)下跌5.21%,跑輸滬深300指數(shù)4.77個(gè)百分點(diǎn),在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排第31位(最后一位),PE(TTM)46.4倍。
子板塊上周漲跌情況,電視廣播-1.21%、影視院線(xiàn)-1.52%、廣告營(yíng)銷(xiāo)-1.79%、出版-3.79%、數(shù)字媒體-4.48%、游戲-9.19%。7月6日至8日,2023世界人工智能大會(huì)(WAIC)在上海舉行,AIGC正在以最快的速度應(yīng)用于游戲工業(yè)化發(fā)展的每一個(gè)環(huán)節(jié)中。AI與游戲的結(jié)合,也被視為商業(yè)化更快落地的場(chǎng)景之一。更多企業(yè)在為AIGC打造基礎(chǔ)設(shè)施和工具,AIGC作用到游戲產(chǎn)業(yè)的飛輪效應(yīng)正逐漸形成。2023年上半年中國(guó)游戲整體市場(chǎng)收入環(huán)比上升,隨著版號(hào)持續(xù)常態(tài)化發(fā)放,新品上線(xiàn)節(jié)奏恢復(fù),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將有所改變,看好游戲景氣度恢復(fù)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)簡(jiǎn)介:
數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF簡(jiǎn)介:數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(代碼:159658)跟蹤中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng):數(shù)字經(jīng)濟(jì),代碼:931582)從滬深市場(chǎng)中選取涉及數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字化程度較高的應(yīng)用領(lǐng)域上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映滬深市場(chǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
指數(shù)特色:數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)風(fēng)格偏大盤(pán),50只成分股平均市值約達(dá)758億。2023年6月初,中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)經(jīng)歷了一次指數(shù)成分股調(diào)整。調(diào)整前,中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的成分股中,27只成分股同樣隸屬滬深300指數(shù),占數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)權(quán)重的81.38%;調(diào)整后,中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的成分股中,34只成分股同樣隸屬滬深300指數(shù),占數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)權(quán)重的98.17%。調(diào)整前,數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)共包含15只創(chuàng)業(yè)板成分股,均屬于創(chuàng)業(yè)板指成分;包含9只科創(chuàng)板成分股,均包含在科創(chuàng)50指數(shù)中。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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