來源:上海證券報(bào)
今年上半年,盡管A股市場走勢震蕩,板塊輪動(dòng)加劇,但私募發(fā)行總量仍處于高位。
【資料圖】
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì),今年上半年私募證券類投資基金共計(jì)備案產(chǎn)品11186只,其中股票策略私募基金占比超六成。除了積極“上新”,截至6月30日,股票私募倉位創(chuàng)今年以來新高,進(jìn)攻態(tài)勢明顯。
上半年私募新備案產(chǎn)品超萬只
私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年私募證券類投資基金共計(jì)備案產(chǎn)品11186只,與2022年上半年的11251只基本持平。具體來看,新備案10只及以上產(chǎn)品的私募管理人達(dá)168家,新備案20只及以上產(chǎn)品的管理人共38家,備案產(chǎn)品數(shù)量超過50只的管理人則有10家,且均為百億級私募。
值得一提的是,盡管上半年A股市場跌宕起伏,但股票策略仍是私募發(fā)行的“主力軍”。
數(shù)據(jù)顯示,股票策略私募新備案產(chǎn)品數(shù)量占比為60.38%,多資產(chǎn)策略私募新備案數(shù)量占比為14.99%,期貨及衍生品策略私募新備案產(chǎn)品占比為9.82%,組合基金、債券策略及其他策略新備案產(chǎn)品占比則均低于6%。另外,在備案產(chǎn)品數(shù)量排名前20的私募管理人中,股票策略私募占據(jù)16席。
“年初至今,市場整體雖然波動(dòng)加劇,但結(jié)構(gòu)性行情頻現(xiàn),比如大消費(fèi)板塊的快速反彈,人工智能和‘中特估’主線走強(qiáng),使得大多數(shù)股票策略私募取得正收益。尤其是量化多頭策略業(yè)績表現(xiàn)亮眼,頭部量化私募發(fā)行相對順利,對整體私募發(fā)行有所助力?!睖弦晃凰侥佳芯繂T表示。
據(jù)第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年百億級私募平均收益為2.87%,正收益占比為73.3%,其中百億級量化私募管理人上半年平均收益為5.8%。
股票策略私募倉位積極
在積極“上新”的同時(shí),股票策略私募倉位方面也保持進(jìn)攻態(tài)勢。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月30日,股票策略私募倉位指數(shù)為80.82%,較上一周上漲0.83個(gè)百分點(diǎn),倉位水平創(chuàng)今年以來新高。其中,61.09%的股票策略私募倉位處于滿倉(倉位>80%)狀態(tài),28.14%的股票策略私募倉位處于中等(50%≤倉位≤80%)水平,而低倉(20%≤倉位<50%)和空倉(倉位<20%)股票策略私募占比分別為10%和0.76%。
分規(guī)模來看,百億級股票策略私募最為樂觀。截至6月30日,百億級股票策略私募倉位指數(shù)為83.19%,較上一周提高1.47個(gè)百分點(diǎn),倉位水平同樣創(chuàng)出今年以來新高。具體來看,滿倉百億級股票策略私募占比為66.14%,中等倉位百億級股票策略私募占比為25.08%,低倉百億級股票策略私募占比為8.78%,空倉狀態(tài)的百億級私募占比則為0。
康曼德資本創(chuàng)始人丁楹分析稱,當(dāng)前股債收益率相對水平顯示A股市場已處于底部區(qū)域,估值相對合理。預(yù)計(jì)下半年市場環(huán)境將優(yōu)于上半年,結(jié)構(gòu)性行情將延續(xù),市場整體大概率將出現(xiàn)震蕩筑底回升走勢。
私募瞄準(zhǔn)哪些機(jī)會(huì)?
望正資產(chǎn)分析稱,今年以來,海內(nèi)外各種AI大模型層出不窮,在越來越多開源模型不斷推出的背景下,下游應(yīng)用行業(yè)將有所受益?!拔覀儠?huì)維持較高倉位水平,一方面增配在通用人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢中,具備核心‘卡位’優(yōu)勢和廣闊應(yīng)用空間的優(yōu)質(zhì)公司;另一方面則關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)回升力度,尋找一些阿爾法資產(chǎn)的逆向買入機(jī)會(huì)。”
清和泉資本相關(guān)人士預(yù)計(jì),A股仍將維持窄幅震蕩行情,以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。目前公司采取“科技成長+穩(wěn)定分紅”的配置策略,一方面尋找具備增量邏輯的行業(yè),如算力、通信、計(jì)算機(jī)及傳媒等行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)成長股;另一方面關(guān)注現(xiàn)金流充裕、估值低且具備較高分紅收益率的龍頭公司。伴隨著新一輪國企改革的推進(jìn),低估值資產(chǎn)的經(jīng)營質(zhì)量將不斷提高,其現(xiàn)金分紅比例也將具備更強(qiáng)的吸引力。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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