來源:證券時報
(資料圖片)
今年上半年,公募機構(gòu)參與定增項目仍較積極,但分化也很明顯。
從數(shù)量和金額上看,財通基金和諾德基金兩家公募合計參與占比過半,穩(wěn)居頭部位置。與此同時,在上半年發(fā)行的幾筆百億定增中,也涌現(xiàn)了多位知名基金經(jīng)理的身影,例如中歐基金的周蔚文、睿遠基金的饒剛、招商基金的朱紅裕、華商基金的周海棟等一眾名將都積極出手。
上半年,全面注冊制的落地深刻影響了定增市場。業(yè)內(nèi)人士認為,全面注冊制會帶來更多的項目供給和篩選空間,同時對定增投資的策略研發(fā)能力和組合投資管理能力也提出了更高的要求。
兩家基金領(lǐng)跑定增市場
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,上半年公募參與定增370次,總共參與金額為496億元。
具體來看,數(shù)量上,上半年參與定增次數(shù)最多的公募是諾德基金,共參與了98個定增項目;其次是財通基金,參與了95個定增項目;再次是華夏基金,共參與了44個定增項目。此外,興證全球基金、國泰基金、廣發(fā)基金、大成基金、易方達基金、中歐基金、南方基金等公募也較多參與到定增項目的認購中。
金額上,上半年參與定增金額最多的仍是財通基金,共計認購近137億元,諾德基金也認購了超過134億元,華夏基金、廣發(fā)基金、易方達基金分別認購33.4億元、29.6億元、12.8億元。
從數(shù)據(jù)上看,公募基金在定增市場的參與度仍分化明顯。除了財通基金、諾德基金兩家公募上半年參與的定增項目數(shù)量近百,投入金額超過100億元以外,上半年合計參與10個以上定增項目的公募不超過5家,參與定增項目合計獲配超過10億元的公募僅10家。而財通基金、諾德基金兩家公募就合計參與定增193次,占行業(yè)總量的52%;合計參與金額271億元,占行業(yè)總量的55%。
百億項目
吸引多位公募名將
就大型定增項目的參與度來看,公募基金仍是定增市場重要的投資者。在今年上半年發(fā)行的7個募資金額大于100億元的定增項目中,絕大部分獲配名單里都有多家公募的身影。對于選中的標(biāo)的,同一家基金公司往往會有多只產(chǎn)品共同認購,其中不乏投資名將管理的基金產(chǎn)品。
根據(jù)的數(shù)據(jù),在長江電力(600900)161億元的定增項目中,睿遠基金、金鷹基金、財通基金獲配。其中,由知名基金經(jīng)理饒剛管理的睿遠穩(wěn)進配置合計獲配1億元,該筆定增的發(fā)行價格為20.01元,截至7月5日的收盤價為22.07元,浮盈10.3%。
在中國東航(600115)150億元的定增項目獲配名單上,廣發(fā)基金、諾德基金和中歐基金三家公募在列。知名基金經(jīng)理的產(chǎn)品多有獲配,具體來看,由周蔚文和羅佳明管理的中歐時代先鋒獲配6000萬元,由周蔚文、馮爐丹管理的中歐新藍籌獲配7140萬元,由周蔚文單獨管理的中歐新趨勢獲配6800萬元,中歐精選獲配2200萬元,中歐匠心兩年獲配1640萬元。該筆定增的發(fā)行價格為4.39元,截至7月5日中國東航的收盤價為5.03元,浮盈14.58%。
中國國航(601111)150億元的定增項目中,獲配的公募包括財通基金、易方達基金、廣發(fā)基金、博時基金和華商基金。其中,財通基金旗下就有9只產(chǎn)品參與了定增,財通基金名將沈犁管理的財通多策略獲配956.6萬元,財通景氣行業(yè)獲配956.6萬元,財通新視野獲配765.28萬元。此外,由華商基金名將周海棟管理的華商新趨勢優(yōu)選獲配1.1億元,華商優(yōu)勢行業(yè)獲配4296萬元,由周海棟和孫蔚共同管理的華商盛世成長獲配6650萬元。該筆定增的發(fā)行價格為8.95元,截至7月5日中國國航的收盤價為8.69元,浮虧2.91%。
在中國電建(601669)134億元的定增項目上,獲配的公募包括中銀基金、工銀瑞信基金、財通基金、諾德基金、建信基金、中歐基金和招商基金。其中,由知名基金經(jīng)理朱紅裕管理的招商核心競爭力獲配5000萬元,由陶燦和田元泉管理的建信新能源獲配1億元,由鄢耀管理的工銀新金融獲配4000萬元,工銀核心優(yōu)勢獲配2000萬元,工銀總回報獲配600萬元。該筆定增的發(fā)行價格為6.44元,截至7月5日中國電建的收盤價為5.86元,浮虧9.01%。
股權(quán)融資項目
有望加速入市
今年上半年,定增市場引人注目的變化當(dāng)屬全面注冊制的實施。數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年,競價定增發(fā)行規(guī)模分別為4389.80億元、5429.05億元、4731.49億元。而眼下全市場待發(fā)的定增項目超過7000億元。
對此,財通基金投行業(yè)務(wù)部負責(zé)人胡凱源認為,隨著全面注冊制鋪開,將會有更大體量的股權(quán)融資項目以更快速度進入到市場,從而打破現(xiàn)有市場資金與項目的供需平衡?!盁o論是一級市場還是一級半市場,對于投資者而言,可選擇項目會明顯增多,選擇難度會更大,通常折扣也可能有所期待?!?
胡凱源表示,如果在資金總量不變的情況下,資金仍然會向行業(yè)龍頭或優(yōu)質(zhì)項目集中。而非熱門項目,對于投資者而言,雖然可選機會增多,但是對識別能力也會有更高的要求。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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