“5月份在路演時發(fā)現(xiàn),不少機(jī)構(gòu)趁著4月份AI行情調(diào)整又加了一波倉位,之前AI行情急漲的時候很多機(jī)構(gòu)都沒有跟上?!苯冢晃换鸾?jīng)理對中國證券報(bào)記者透露,自己管理的重倉科技產(chǎn)業(yè)的基金,自一季度以來規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長。
(資料圖片僅供參考)
Wind數(shù)據(jù)顯示,5月,跟蹤科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指兩大寬基指數(shù)的ETF產(chǎn)品獲資金凈流入量最高,半導(dǎo)體、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等主題ETF產(chǎn)品吸金效果也非常顯著?;鹑耸勘硎?,TMT板塊有望迎來第二波投資機(jī)會。
科技主題ETF吸金效果顯著
總體來看,與年內(nèi)其他月份相比,5月成為資金流入ETF最多的月份。Wind數(shù)據(jù)顯示,5月非貨ETF市場合計(jì)凈流入784.04億元,較4月的553.81億元凈流入額增長較多,今年1-3月單月的凈流入額分別為-83.68億元、-475.53億元、378.28億元。
寬基指數(shù)類ETF方面,跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的ETF最受資金青睞。全市場8只科創(chuàng)50ETF和2只科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF在5月合計(jì)吸金199.22億元。其中,華夏上證科創(chuàng)板50ETF成為5月吸金最多的ETF產(chǎn)品,凈流入137.45億元。此外,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的ETF產(chǎn)品也在5月獲得不少資金增持。比如,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF在5月的區(qū)間凈流入額為81.80億元。
細(xì)分主題方面,不少跟蹤科技主題指數(shù)的ETF資金流入量明顯。例如,跟蹤半導(dǎo)體指數(shù)的ETF產(chǎn)品里,國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF的5月區(qū)間凈流入額為28.49億元,國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF的5月區(qū)間凈流入額為21.53億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年5月,目前市場上7只半導(dǎo)體主題的ETF產(chǎn)品全部呈凈流入狀態(tài),區(qū)間凈流入額共計(jì)78.38億元。此外,動漫游戲、互聯(lián)網(wǎng)科技等主題的ETF產(chǎn)品也獲得眾多資金青睞。比如華夏中證動漫游戲ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、易方達(dá)中證人工智能ETF等產(chǎn)品的5月區(qū)間凈流入額都在10億元以上。
下一輪行情蓄勢
今年以來,由ChatGPT引爆的科技行情“來勢洶洶”,多個TMT細(xì)分賽道行情不斷攀升,但進(jìn)入四月份,TMT行業(yè)似乎又進(jìn)入了震蕩盤整期。在國新國證基金基金經(jīng)理張洪磊看來,此前TMT板塊大漲更多緣于概念題材炒作情緒的驅(qū)動,在過熱的市場情緒下,各類講故事、蹭概念的個股不斷上漲,從而帶動指數(shù)出現(xiàn)大幅上行。當(dāng)市場情緒逐漸趨于冷靜后,一些業(yè)績一般的個股被陸續(xù)拋棄。目前市場正在經(jīng)歷這一過程,這波回調(diào)是一個去偽存真的過程。
東吳基金權(quán)益總部負(fù)責(zé)人劉元海指出,中證TMT指數(shù)自4月10日高點(diǎn)以來,最大調(diào)整幅度超過17%,調(diào)整時間為一個半月左右。“借鑒2013年或者2019年A股科技股大行情調(diào)整經(jīng)驗(yàn)看,在科技股上漲行情中,中證TMT行業(yè)指數(shù)一般調(diào)整幅度在15%至20%左右,調(diào)整時間大概在1-2個月?!痹趧⒃?磥?,近期A股科技股調(diào)整幅度和時間可能已到相對合理區(qū)間。從基本面看,海外科技巨頭表示未來人工智能對算力需求有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,這波科技股調(diào)整可能接近結(jié)束,有望開啟新一輪行情。
匯豐晉信基金相關(guān)人士分析稱,從長期投資維度來看,成長股投資通常可以將行情演繹分為三個階段:第一階段,新興事物出現(xiàn)導(dǎo)致無差別上漲,行情高漲之后可能會出現(xiàn)沖高以后的回落;第二階段,經(jīng)過調(diào)整之后,行業(yè)或進(jìn)入去偽存真的階段;第三階段,部分經(jīng)過市場驗(yàn)證的公司,或?qū)⒉粩鄡冬F(xiàn)業(yè)績從而帶來持續(xù)上漲。而當(dāng)前處于AI浪潮初期,經(jīng)歷一段時間調(diào)整后,TMT板塊有望迎來第二波投資機(jī)會。
此外,匯豐晉信基金相關(guān)人士表示,TMT板塊仍可能是今年的市場主線?!癆I+各個產(chǎn)業(yè)都在快速變化,同時也在快速落地,以ChatGPT為代表的AI大模型帶來的技術(shù)變革有望驅(qū)動行業(yè)業(yè)績提升?!?
對于下一階段行情,匯豐晉信基金相關(guān)人士表示,TMT板塊內(nèi)部可能會有一些比較明顯的分化,可以重點(diǎn)關(guān)注基本面能兌現(xiàn),以及產(chǎn)業(yè)鏈上有技術(shù)變化的環(huán)節(jié),比如算力和AI應(yīng)用。
(責(zé)任編輯:譚夢桐)標(biāo)簽:
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