(相關(guān)資料圖)
上周,美國(guó)最新公布的3月CPI通脹數(shù)據(jù)略低于預(yù)期,當(dāng)周COMEX黃金從2023.7美元/盎司回調(diào)至2017.7美元/盎司(周環(huán)比-0.30%),AU9999從445.9元/克漲至449.4元/克(周環(huán)比0.77%)。美國(guó)十年期國(guó)債收益率回升至3.52%,實(shí)際利率回升至1.22%。
上周公布的3月美國(guó)CPI同比+5.0%,預(yù)期+5.1%,通脹小幅低于預(yù)期;環(huán)比+0.1%,持續(xù)走低。核心CPI同比+5.6%,預(yù)期+5.6%,核心通脹符合預(yù)期,依然較為頑固。拆分看能源和二手車依然是主要的負(fù)貢獻(xiàn),而房租同比依然堅(jiān)挺在8.2%。基于高頻數(shù)據(jù)跟蹤,后續(xù)房租或?qū)⒔影裟茉春投周?,可能成為二季度通脹回調(diào)的主力。
美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要判斷2023年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入淺衰退(mild recession),通脹有望大幅回落,對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注將顯著提高??偟膩砜矗敬螘?huì)議標(biāo)志著美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策重心的一次重要轉(zhuǎn)向——從過去一年堅(jiān)定抗通脹,轉(zhuǎn)為兼顧銀行業(yè)的金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),衰退目標(biāo)得到重視,整體利好后續(xù)政策傾向轉(zhuǎn)鴿,利好黃金定價(jià)。
展望二季度,華安基金指數(shù)與量化投資部認(rèn)為,美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)面臨滯脹風(fēng)險(xiǎn),原油企穩(wěn)反彈背景下,可能再度拉動(dòng)通脹。在銀行危機(jī)發(fā)酵風(fēng)險(xiǎn)的影響下,信貸市場(chǎng)惡化繼續(xù)蔓延,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)需求降溫。當(dāng)前黃金的配置邏輯包括短期投資價(jià)值、美聯(lián)儲(chǔ)加息周期步入尾聲、央行加大黃金配置力度。
基于上述分析,結(jié)合當(dāng)前基本面情況,華安基金指數(shù)與量化投資部對(duì)于黃金投資價(jià)值保持中性偏樂觀態(tài)度。未來一周黃金投資中重點(diǎn)關(guān)注的信號(hào):(1)美國(guó)Markit PMI數(shù)據(jù);(2)美聯(lián)儲(chǔ)5月加息預(yù)期。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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