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中歐基金:市場(chǎng)短期預(yù)計(jì)維持相對(duì)平衡狀態(tài)

發(fā)稿時(shí)間:2023-03-06 14:08:29 來(lái)源: wind,截止日期:2023/3/3)

一周市場(chǎng)回顧


(相關(guān)資料圖)

上周滬深300指數(shù)上漲1.71%,上證綜指上漲1.87%,深證成指上漲0.55%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.27%;分行業(yè)來(lái)看,上周漲幅前三為:

通信板塊(+6.64%)漲幅第一,主因運(yùn)營(yíng)商近期受益于“中”字頭概念漲幅較大;

建筑裝飾板塊(+6.10%)漲幅第二,主因板塊中央企數(shù)量較多,近期受益明顯;

傳媒板塊(+4.43%)漲幅第三,主因ChatGPT概念近期有延展擴(kuò)散態(tài)勢(shì);

上周跌幅前三為:

電力設(shè)備板塊(-1.63%)跌幅第一,主因新能源近期業(yè)績(jī)端和政策端未超預(yù)期;

汽車板塊(-1.27%)跌幅第二,主因前兩月相關(guān)數(shù)據(jù)未超預(yù)期;

有色金屬板塊(-0.89%)跌幅第三,主因金屬價(jià)格近期走弱且稀土存在相關(guān)利空。

(數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,截止日期:2023/3/3)

中歐觀點(diǎn)

上周市場(chǎng)滬強(qiáng)深弱,市場(chǎng)對(duì)央企和國(guó)企概念熱度提升。盡管國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速重啟、免疫屏障迅速建立,但各行各業(yè)的疫后復(fù)蘇表現(xiàn)并不相同。得益于防控政策的優(yōu)化調(diào)整,生活服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇,春節(jié)假期后制造業(yè)的復(fù)產(chǎn)復(fù)工速度也較去年加快。然而,部分行業(yè)的復(fù)蘇步伐仍然較為緩慢,并且面臨若干阻力因素。未來(lái)一段時(shí)間偏成長(zhǎng)和防御行業(yè)配置為主的機(jī)構(gòu)可能將出現(xiàn)更多向價(jià)值和周期行業(yè)的配置傾斜。預(yù)計(jì)接下來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)可能趨于平淡。未來(lái)偏周期類行業(yè),尤其是受抑制需求恢復(fù)較快的領(lǐng)域有望獲得更多資金青睞。

配置建議

預(yù)計(jì)復(fù)蘇仍是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期的趨勢(shì),但耐用品復(fù)蘇的空間受限、出口下行將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)展現(xiàn)出更多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期之下,周期行業(yè)的估值有望先于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善提前獲得修復(fù),因此短期的市場(chǎng)調(diào)整將貢獻(xiàn)較好的年內(nèi)再配置機(jī)會(huì)。建議關(guān)注其中受益政策預(yù)期的非銀金融和地產(chǎn)鏈消費(fèi)、投資端復(fù)工預(yù)期帶動(dòng)的建材和建筑行業(yè)以及可選消費(fèi)相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)、線下娛樂(lè)和白酒等。

對(duì)于債券市場(chǎng),節(jié)后長(zhǎng)端利率橫盤一個(gè)月,市場(chǎng)認(rèn)為復(fù)蘇的持續(xù)性和強(qiáng)度需要時(shí)間驗(yàn)證。只要復(fù)蘇斜率不出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)也會(huì)逐步認(rèn)可經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的現(xiàn)實(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

(責(zé)任編輯:葉景)

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