在近期持續(xù)回調(diào)的行情里,千億市值的基金重倉股“傷勢”較重。
【資料圖】
多名公募人士認(rèn)為,北向資金短期無心戀戰(zhàn)是龍頭股走低的一個重要原因。作為對龍頭股表現(xiàn)有較大影響力的資金,北向資金已經(jīng)連續(xù)13個交易日凈流出,累計賣出金額接近780億元?;鹬貍}股持續(xù)受挫,一定程度上打擊了市場信心。有機構(gòu)認(rèn)為,這也表明當(dāng)前市場悲觀情緒已接近極值,未來有較大可能性出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
具體來看,8月23日,國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭中國軟件開盤即俯沖下行,最終封住跌停板。重倉該股的基金自然也損失較大,截至二季度末,中國軟件被華安基金、前海開源基金等27家公募持有,其中華安基金持有1918.48萬股,位居第一,明星基金經(jīng)理胡宜斌旗下6只產(chǎn)品重倉該股,孫澍參與管理的華安雙核驅(qū)動與華安安進靈活配置更是將其買成第一、第二大重倉股。
此外,作為全球新能源鋰離子電池隔膜龍頭,恩捷股份市值最高曾超過3000億元,但公司股價近期加速走低,繼前一個交易日跌停后,8月23日股價再度跌超6%,創(chuàng)下近3年新低,年內(nèi)累計下跌超45%。恩捷股份也是一只基金重倉股,明星基金經(jīng)理趙詣將其作為核心重倉股,早前披露的二季報顯示,截至二季度末,恩捷股份為該基金的第二大重倉股,占該基金的資產(chǎn)凈值比例達(dá)6.8%。
近期,在較為敏感脆弱的市場情緒下,資金也高度緊張。受市場傳聞影響,上海機場、智飛生物、沃森生物等多只行業(yè)龍頭股接連大跌,這些多數(shù)是被公募基金青睞并重倉布局的公司。
有機構(gòu)分析,白馬股的接連下挫,可能和北向資金的持續(xù)流出有重要關(guān)系?!氨毕蛸Y金持有A股流通市值占比雖然并不大,但是持倉個股多為板塊龍頭,資金進出會影響龍頭股股價波動,進而對板塊和市場也帶來影響。”
回顧年初行情,北向資金曾在17個交易日內(nèi)連續(xù)凈買入1515.99億元,近期則連續(xù)13個交易日凈賣出,累計金額近780億元,這在A股歷史上較為少見。
華南一家公募基金投研人士對記者表示,在增量資金不足的前提下,存量資金也只是在熱點和板塊之間來回切換。此外,去年以來市場出現(xiàn)了一個顯著特征:資金“繞開”公募重倉股布局。實際上,最近公募整體上的調(diào)倉力度并不大,只不過在下跌背景下,資金的變動會引發(fā)跟隨,放大市場悲觀情緒。
對于基金重倉股的持續(xù)下挫以及股指的持續(xù)回調(diào),不少基金經(jīng)理認(rèn)為這些龍頭股的重挫給尚有余力的投資者帶來了機會。
天弘創(chuàng)新成長基金經(jīng)理周楷寧表示,當(dāng)前宏觀環(huán)境提供了很好的賠率和買點的優(yōu)質(zhì)公司,建議選擇向下空間有限、未來一到兩年能算出較好預(yù)期收益率的公司。此外,還可以關(guān)注近期有大股東或者高管增持的公司。
從歷史數(shù)據(jù)來看,創(chuàng)新低股票數(shù)量達(dá)到一定占比后,往往預(yù)示著市場可能階段觸底。方正金工研報認(rèn)為,全市場創(chuàng)新高(或新低)的股票數(shù)量占比同樣是衡量市場情緒的重要指標(biāo)之一。目前,近12個月內(nèi)創(chuàng)歷史新低的股票占比達(dá)到8.58%,已達(dá)到歷史92%分位數(shù),表明當(dāng)前市場情緒悲觀程度已經(jīng)接近極值,未來有較大可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
華商基金資產(chǎn)配置部總經(jīng)理孫志遠(yuǎn)對后市看法依然偏樂觀,他認(rèn)為有以下幾個原因:
一是資金供給雖有短期波折,但目前尚未打破前期的上行趨勢,歷史上看,向上的資金供給大概率能帶來股市的上行。
二是人民幣匯率和美國利率已經(jīng)達(dá)到近年來的極值區(qū)域,未來反轉(zhuǎn)的概率會逐步強于趨勢延續(xù)的概率,一旦美聯(lián)儲不再加息,人民幣匯率跌勢趨緩,之前的人民幣貶值和美元加息都是未來寬松的空間。
三是由于豬價在CPI中占比較高,去年豬價大幅上行,因此到年底之前預(yù)計CPI都不會有太大的上行空間,未來3-4個月或是政策刺激經(jīng)濟較好的窗口期。
四是當(dāng)下全市場股權(quán)溢價率可能已經(jīng)處于較為便宜的區(qū)間,寬基指數(shù)的市凈率來到歷史最低10%附近,各大板塊除了一些上游資源行業(yè)外,估值都相對具有吸引力,如醫(yī)藥、金融、電子等板塊甚至在歷史地板估值的位置,股票市場的賠率非常有吸引力。
五是全市場成交量已經(jīng)萎縮到7000億元附近,屬于地量的位置,代表著短期賣出壓力可能得到較為充分的釋放。
金鷹基金基金經(jīng)理陳穎認(rèn)為,近期資本市場得到國家政策支持和鼓勵,在經(jīng)歷低谷后,預(yù)計投資者信心或?qū)⒅鸩降玫叫迯?fù)。具體到關(guān)注的行業(yè),中長期關(guān)注科技板塊,受益于國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟政策支持和海外人工智能等新科技創(chuàng)新突破,科技板塊將成為未來資本市場活躍的主要組成部分,看好該板塊未來3-5年的中長期發(fā)展;短期來看,較為關(guān)注消費復(fù)蘇領(lǐng)域。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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