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基金公司指數(shù)化布局又有大動(dòng)作。近日，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金相繼上報(bào)四只半導(dǎo)體ETF，均為QDII基金。今年以來(lái)，已有多只投資全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的ETF成立。

近期，伴隨著半導(dǎo)體板塊回調(diào)，投資者趁機(jī)大幅加倉(cāng)，半導(dǎo)體相關(guān)ETF備受追捧，超過(guò)160億元資金凈流入。

(資料圖片僅供參考)

四家頭部公募出手

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，近日，富國(guó)中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(QDII)、嘉實(shí)標(biāo)普半導(dǎo)體精選行業(yè)ETF(QDII)、博時(shí)中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(QDII)、南方中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(QDII)密集上報(bào)。

其中，嘉實(shí)標(biāo)普半導(dǎo)體精選行業(yè)ETF(QDII)跟蹤指數(shù)為標(biāo)普半導(dǎo)體精選行業(yè)指數(shù)，博時(shí)基金、南方基金、富國(guó)基金旗下產(chǎn)品跟蹤指數(shù)則為中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)。據(jù)中證指數(shù)網(wǎng)站介紹，中證全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)布于2022年11月4日，從全球主要交易所上市證券中選取50只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)，指數(shù)自由流通市值29549.48億元。指數(shù)前十大權(quán)重股中，有8只為納斯達(dá)克交易所和紐交所上市股票，中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)2只為上交所和深交所上市公司。截至5月7日，該指數(shù)今年以來(lái)的收益率已經(jīng)達(dá)到20.5%。

作為市場(chǎng)上近幾年最熱門(mén)的賽道之一，半導(dǎo)體相關(guān)指數(shù)受到公募基金廣泛關(guān)注。近幾個(gè)月以來(lái)，多只投資于海外半導(dǎo)體市場(chǎng)的QDII基金陸續(xù)成立。例如，3月31日成立的景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票基金(QDII-LOF)，基金經(jīng)理為張曉南；3月23日成立的創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式(QDII)，基金經(jīng)理為劉揚(yáng)。此外，2022年末，華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII)成立，宣告首只可投韓國(guó)股票的ETF誕生。該基金跟蹤的中韓半導(dǎo)體指數(shù)，囊括中韓兩國(guó)的半導(dǎo)體主題股票，成分股包括三星電子、SK海力士、紫光國(guó)微、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新等半導(dǎo)體龍頭。

而A股ETF中，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅基金名稱(chēng)包含半導(dǎo)體或芯片的就有11只，包括國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF等。

投資者“跑步”加倉(cāng)

今年以來(lái)，在基本面預(yù)期和AI題材火爆兩大因素催化下，半導(dǎo)體也迎來(lái)一波火熱行情，多只相關(guān)ETF一度漲超50%。不過(guò)，近期半導(dǎo)體板塊開(kāi)啟回調(diào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，自4月21日以來(lái)，多只半導(dǎo)體ETF跌幅超過(guò)15%。

與此同時(shí)，一些基民和機(jī)構(gòu)投資者卻在“跑步入場(chǎng)”。Wind數(shù)據(jù)顯示，4月21日至5月5日的短短8個(gè)交易日內(nèi)，上述11只半導(dǎo)體ETF資金凈流入高達(dá)161.36億元。從上述基金2022年末的持有人結(jié)構(gòu)來(lái)看，資金流入最多的國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF以個(gè)人投資者為主，個(gè)人投資者占據(jù)六成份額。另外兩只資金流入較多的華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF，則以機(jī)構(gòu)投資者為主，機(jī)構(gòu)投資者占據(jù)六成份額。

不過(guò)，機(jī)構(gòu)間在操作上存在分歧。一位今年以來(lái)獲利頗豐的私募基金經(jīng)理告訴記者，考慮到相關(guān)板塊漲幅已較多，且短期缺乏業(yè)績(jī)支持，板塊或需要休整一段時(shí)間?！拔覀?cè)?月中旬就已大幅減倉(cāng)半導(dǎo)體和科創(chuàng)板相關(guān)個(gè)股，目前整體倉(cāng)位只有五成左右。其中，信創(chuàng)、AI和半導(dǎo)體倉(cāng)位已從50%降至不到兩成?！彼硎?。

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