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年報數(shù)據(jù)揭秘!基民、機構(gòu)、基金公司偏愛這些基金

發(fā)稿時間:2023-04-04 09:11:32 來源: 基金2022年報、Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)" />(function () {var url=document.querySelector('meta[name="murl"]').getAttribute('content')if (/s=noRedirect/i.test(location.search)) return;if (/AppleWebKit.*Mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) {try {if (/Android|Windows Phone|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent)) {window.location.href = url;} else if (/iPad/i.test(navigator.userAgent)) {}} catch (e) { }}})();2023年04月04日 星期二首頁 宏觀 金融 證券 科創(chuàng)板 產(chǎn)經(jīng) 消費 科技 汽車 醫(yī)藥 能源 房產(chǎn) var now = 0;$(function onTab1(){setInterval(function(){$('a.ab1').css({'display':'none'}).eq(now).css({'display':'block'});now = (now == 1)?0:1;},5000)})財經(jīng) > 基金 > 中國網(wǎng)財經(jīng)-基金投資者教育基地 > 正文全部股票基金-->年報數(shù)據(jù)揭秘!基民、機構(gòu)、基金公司偏愛這些基金2023年04月04日09:02  中國經(jīng)濟網(wǎng)  新聞爆料:finance@china.org.cn 電話:(010)82081166 微信 QQ好友 新浪微博 QQ空間

來源:中歐財富

春天來了,A股市場也一片欣欣向榮的景象。


(資料圖片)

上周五,備受關(guān)注的公募基金2022年年報終于披露完畢,按照慣例,廠長又去進行了一番仔細搜索,發(fā)現(xiàn)了這些有意思的數(shù)據(jù)和寶藏的基金,趕緊分享給大家。

國民級基金長啥樣?

我國目前的基民數(shù)量已經(jīng)超過7.2億(數(shù)據(jù)來源:證券時報《事關(guān)7.2億基民!這一產(chǎn)品,試運行!》,2023/02/10),但對于非貨基金來說,持有人戶數(shù)在百萬之上,就已經(jīng)可以算作國民級產(chǎn)品,具有很強的代表性,那這些產(chǎn)品都呈現(xiàn)出什么樣的特點?

截至2022年底,持有人戶數(shù)在百萬以上的產(chǎn)品共有99只(剔除貨幣市場基金,不同份額合并統(tǒng)計),十分稀缺。分投資類型來看,偏股混合型基金保持著絕對的數(shù)量優(yōu)勢,占比超3成,看來追求歲月靜好什么的都是騙人的,大家還是更喜歡在權(quán)益市場“沖浪”。(來源:基金2022年報、Wind,截至2022/12/31)

當然,其中不乏大家耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)品,比如由中歐基金葛蘭執(zhí)掌的中歐醫(yī)療健康(A:003095;C:003096),聚焦醫(yī)藥前沿領(lǐng)域,由易方達投資老將張坤管理的易方達藍籌精選(005827),以及同樣由投資管理年限超10年老將劉彥春管理,旨在分享中國經(jīng)濟長期發(fā)展紅利的景順長城新興成長(260108)等等。

(來源:基金2022年報、Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)

另外,有3只含“金”量十足的黃金相關(guān)基金的持有人戶數(shù)超過了千萬,如華安黃金易ETF聯(lián)接(A:000216;C:000217),持有人戶數(shù)約4167.6萬戶。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并統(tǒng)計,截至2022/12/31),金燦燦誰都愛。

去年下半年格外受歡迎的基金長啥樣?

Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年下半年全市場持有人戶數(shù)增量超20萬的基金共有77只(剔除貨幣基金),各類基金占比較為多元,也比較均衡。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

(來源:基金2022年報、Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)

進一步分析,可以發(fā)現(xiàn)以下幾個關(guān)鍵詞:

關(guān)注養(yǎng)老:

社會對于老齡化的探討愈加熱烈,疊加第三支柱個人養(yǎng)老金政策出臺,公募養(yǎng)老FOF越來越受關(guān)注,例如中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)(A:008639)去年下半年的新增持有人戶數(shù)就高達22.2萬戶。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

重視“價值”:

2022年是價值風格占優(yōu)的一年,價值股在2022年四季度表現(xiàn)出了不俗的實力,吸引了更多的投資者參與其中,上述77只去年下半年新增持有人超20萬的基金中,有6只的名字中包含了“價值”。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

避險帶來的含“金”量:

2022年也是各類風險集中出現(xiàn)的一年,海外加息、沖突、疫情……推動避險資產(chǎn)價值升溫,引發(fā)了相關(guān)投資熱潮,共有3只商品型基金新增持有人戶數(shù)超20萬,投資標的均為黃金,如易方達黃金ETF聯(lián)接(A:000307;C:002963)新增加了110.2萬持有人,是上述77只基金中最多的。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

基金公司“內(nèi)部”人士又偏愛哪類產(chǎn)品?

在普通投資者眼里,基金公司內(nèi)部員工身處行業(yè)內(nèi)部,天天和投研人士待在一塊或者本身就是做投研工作,故而更加專業(yè),相信大家可能會好奇,他們都更喜歡哪類產(chǎn)品,廠長做了數(shù)據(jù)統(tǒng)計,有如下發(fā)現(xiàn):

1、員工青睞主流權(quán)益產(chǎn)品

“內(nèi)部”員工更喜歡主流的權(quán)益產(chǎn)品,Wind數(shù)據(jù)顯示,在員工持有比例超過1%的456只產(chǎn)品中,靈活配置型基金與偏股混合型基金的占比最高,均超過了30%。(數(shù)據(jù)來源:基金2022年報、Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)

(數(shù)據(jù)來源:基金2022年報、Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)

如果硬要說與普通基民(指前文國民級基金部分)在產(chǎn)品偏好上的區(qū)別,主要體現(xiàn)在靈活配置型基金占比,他們可能更看重這類產(chǎn)品在權(quán)益資產(chǎn)倉位上的靈活性,也有可能是平時的工作過于“卷”,自己沒時間做倉位調(diào)整,所幸一股腦交給專業(yè)的基金經(jīng)理。

比如廠長的同事們,買得比較多的是中歐成長優(yōu)選回報(001891)中歐恒利三年定開(166024),這倆產(chǎn)品的管理人員工持有比例都超過了3%,都是由價值投資老將曹名長參與管理的。另外,廠長的同事們,也都十分關(guān)注養(yǎng)老,前面提到的中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)(A:008639)的內(nèi)部人持有比例也超過了1%。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

2、基金公司看重“配置”

基金公司畢竟站在機構(gòu)角度,看重資產(chǎn)配置的價值,全市場基金公司持有比例超10%的產(chǎn)品中,帶有資產(chǎn)配置屬性的FOF基金、偏債型基金、二級債基等占比靠前。

(數(shù)據(jù)來源:Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)

大家也可以跟基金公司學一學,在投資過程中盡量做到多資產(chǎn)、行業(yè)配置,既能有效兼顧多方面機會,也能在一定程度上避免在單方向暴露過高帶來的波動風險。

以專業(yè)著稱的機構(gòu)投資者在加倉哪些基金?

在大家眼里,機構(gòu)投資者擁有定量分析工具,持有基金時綜合考慮的維度更多、更加專業(yè),我們不妨看看它們的加倉情況?

1、追求穩(wěn)健

Wind數(shù)據(jù)顯示,去年下半年,全市場共有104只基金得到機構(gòu)投資者大規(guī)模增持,份額超20億以上(剔除貨幣市場基金),其中,中長期純債基金占比最高,達37只;其次為混合債券型二級基金,有17只,說明盡管一度遇到較大回調(diào),中長期走勢穩(wěn)健的債券型基金仍然是機構(gòu)的心頭好。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

(來源:基金2022年報、Wind,統(tǒng)計范圍為2022年前成立的非貨幣市場基金,按Wind二級投資類型分類,截至2022/12/31)

2、被動指數(shù)型基金受青睞

權(quán)益投資部分,有14只屬于被動指數(shù)型基金,其中上證50、中證1000等主流寬基指數(shù)榜上有名,而跟蹤滬深300的指數(shù)基金得到機構(gòu)增持最多,達128.97億份,或由于滬深300作為較好反映中國經(jīng)濟基本面的“晴雨表”,在經(jīng)濟復蘇初期具有較好的確定性,收益彈性更高。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

行業(yè)主題方面,科創(chuàng)板50、半導體主題指數(shù)得到的增持較為明顯,合計份額達169.16億份,結(jié)合2022年下半年相關(guān)國家政策的引導,以及機構(gòu)間的反復看好、增持,高成長、科技板塊將有望成為A股領(lǐng)頭羊,長期投資價值較高。(來源:基金2022年報、Wind,不同份額合并計算,截至:2022/12/31)

年報數(shù)據(jù)解讀就到這里了,希望大家看完后能有所收獲,加深對基金投資的理解,投資路可以走得越發(fā)平順。

(責任編輯:葉景)

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