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隨著上市公司2022年年報(bào)的逐漸披露，以社?；?、QFII為代表的長(zhǎng)線資金調(diào)倉換股路線圖逐漸浮出水面。

目前，社保基金和QFII已經(jīng)出現(xiàn)在超過100家上市公司的前十大流通股東名單中。從目前情況看，社?；鸷蚎FII在去年四季度增持了較多金融股，但在房地產(chǎn)等板塊上，兩類投資者出現(xiàn)一定分歧。

社?；鹎嗖A金融股

(相關(guān)資料圖)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，包括招商銀行、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)平安等行業(yè)龍頭在內(nèi)的450家A股上市公司已經(jīng)發(fā)布2022年年報(bào)。在已經(jīng)披露年報(bào)的公司中，招商銀行和中國(guó)移動(dòng)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均超千億元，分別達(dá)1380.12億元和1254.59億元。另有中國(guó)平安、中國(guó)神華等4家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)超500億元。上海誼眾、愛旭股份等10家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過500%。

隨著上市公司年報(bào)的陸續(xù)出爐，社?；鸬牟僮鲃?dòng)向也逐漸顯現(xiàn)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，社?；鸪霈F(xiàn)在77家公司的前十大流通股東名單中。

截至目前，社?；鸪止墒兄底畲蟮氖侵袊?guó)人保，持有市值達(dá)到292.61億元；方正證券緊隨其后，社?；鸪钟惺兄颠_(dá)69.52億元；社保基金持有紫金礦業(yè)、中國(guó)移動(dòng)、中興通訊等公司市值都超過10億元。

與2022年三季度末相比，社?；鹪龀质兄底疃嗟墓臼侵袊?guó)人保，增持市值達(dá)到11.77億元，增持市值前十的公司還有中國(guó)移動(dòng)、興發(fā)集團(tuán)、舍得酒業(yè)等。社保基金減持市值較多的公司有兗礦能源、中航光電、中信特鋼等。有12家公司為去年四季度社?；鹦逻M(jìn)持有的公司，包括方正證券、寶豐能源、中材科技、盛弘股份、森麒麟等。

按照行業(yè)來看，社保基金在去年四季度增持市值較多的行業(yè)包括保險(xiǎn)、券商、銀行在內(nèi)的金融板塊以及材料、食品飲料等行業(yè)，減持市值最多的行業(yè)則是能源、房地產(chǎn)等。

QFII新進(jìn)多家績(jī)優(yōu)公司

截至3月26日，已發(fā)布2022年年報(bào)的公司中，QFII進(jìn)入61家公司的前十大流通股東名單。其中，QFII持有市值最多的公司是中國(guó)太保，持有市值為36.54億元；QFII持有市值超過10億元的公司有紫金礦業(yè)、北新建材、東方財(cái)富、奧普特和愛旭股份。

與2022年三季度末相比，截至3月26日，QFII增持市值最多的也是中國(guó)太保，去年四季度增持市值達(dá)6.08億元，增持市值較多的還有東方財(cái)富和北新建材，增持市值超過2億元。QFII減持市值最多的公司則是廣聯(lián)達(dá)，去年四季度減持市值為12.93億元。此外，愛旭股份、奧普特、大全能源等公司也被QFII減持較多。

QFII新進(jìn)入33家公司前十大股東，包括紫金礦業(yè)、中國(guó)神華、順鑫農(nóng)業(yè)、新潔能、金盤科技等。一些公司在2022年取得良好業(yè)績(jī)，比如，中國(guó)神華去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)696.26億元，同比增長(zhǎng)39.02%；紫金礦業(yè)去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)200.42億元，同比增長(zhǎng)27.88%。

按行業(yè)來看，QFII在去年四季度增持市值較多或新進(jìn)的行業(yè)主要是金融、材料、房地產(chǎn)等，減持市值最多的行業(yè)則是軟件、半導(dǎo)體等。

可以看到，QFII與社?；鹪谛袠I(yè)增持和減持上有一些共性，比如都增持了金融板塊，但在房地產(chǎn)等行業(yè)上出現(xiàn)一些分歧。

主線或可逢低布局

對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，短期央企國(guó)企價(jià)值重估、數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易熱度過高，但這些主線有望在震蕩調(diào)整后延續(xù)，投資者可逢低布局。

泰達(dá)宏利基金認(rèn)為，經(jīng)過前期的調(diào)整后，許多指數(shù)和行業(yè)都跌出空間。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、美元指數(shù)持續(xù)走弱、外資可能再度流入A股市場(chǎng)，市場(chǎng)短期有望迎來反彈。之后市場(chǎng)或呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)，TMT、“中字頭”等方向有望繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。

富國(guó)基金認(rèn)為，今年投資的明線是AI相關(guān)的TMT板塊和“中字頭”，但暗線是布局機(jī)構(gòu)持倉低的板塊。TMT板塊成交額占比雖高，但機(jī)構(gòu)持倉占比仍難言見頂，或仍是公募等機(jī)構(gòu)投資者調(diào)倉的方向。

創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示，央企國(guó)企重估和數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資主線在經(jīng)歷了持續(xù)上漲跑出明顯超額收益之后，在過去一周開始出現(xiàn)分化。央企國(guó)企重估主線波動(dòng)較大，數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線加速上漲且短期交易熱度達(dá)到歷史較高水平。隨著一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期引導(dǎo)和交易因素影響，短期這兩條主線波動(dòng)的可能性加大。

展望2023年全年，魏鳳春認(rèn)為這兩條主線有望在短期調(diào)整后延續(xù)上行，等待這一波調(diào)整后加倉或是不錯(cuò)的選擇。

泰達(dá)宏利基金建議，當(dāng)前A股投資性價(jià)比較高，建議投資者考慮把握當(dāng)前市場(chǎng)反擊機(jī)會(huì)，重點(diǎn)布局前期市場(chǎng)預(yù)期較差、估值處于低位、今年基本面有望迎來改善的板塊。包括計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、傳媒、消費(fèi)電子、中藥、有色、零售等。

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