來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
百億私募作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),持倉動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。
(資料圖)
隨著上市公司陸續(xù)披露2022年報(bào),高毅、景林、淡水泉、重陽、思勰等多家百億私募的最新持倉也浮出水面。整體來看,部分百億私募加倉了恒順醋業(yè)、天味食品等行業(yè)龍頭股,也有部分私募新進(jìn)入云鋁股份、順絡(luò)電子等前十大流通股東。
淡水泉表示,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇漸次展開的背景下,當(dāng)前最具有吸引力的機(jī)會(huì)將產(chǎn)生于那些能夠充分獲益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程、具有更大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)彈性的周期成長(zhǎng)領(lǐng)域以及新興成長(zhǎng)領(lǐng)域的優(yōu)秀公司,比如化工材料、機(jī)械制造、TMT等行業(yè)的公司。
對(duì)于接下來的投資策略,淡水泉相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,近段時(shí)間,市場(chǎng)將迎來上市公司一季度業(yè)績(jī)的發(fā)布,公司正針對(duì)一季報(bào)可能帶來的變化展開密集調(diào)研和積極研究,希望通過對(duì)不同類型機(jī)會(huì)的挖掘和比較,構(gòu)建具有進(jìn)攻性的組合。
作為千億頂流,高毅資產(chǎn)在去年四季度分別加倉了玻璃纖維龍頭中國(guó)巨石110萬股、森麒麟100.09萬股和恒順醋業(yè)350萬股,與此同時(shí),減倉久立特材135.59萬股、中航電子681.83萬股。
此外,3月21日,云鋁股份發(fā)布2022年年報(bào)顯示,高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的2只產(chǎn)品在去年四季度出手,買進(jìn)該股前十大流通股東。
具體來看,高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官、資深基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金和外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃,分別新進(jìn)為云鋁股份的第六大流通股東、第八大流通股東。
截至去年末,這兩只基金合計(jì)持有云鋁股份7529.98萬股,持股市值達(dá)到8.37億元。這也是鄧曉峰旗下產(chǎn)品在2022年報(bào)季第一個(gè)新進(jìn)重倉個(gè)股。
公開資料顯示,云鋁股份是國(guó)內(nèi)最大的綠色低碳鋁供應(yīng)商,公司電解鋁經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
3月21日晚間,云鋁股份發(fā)布2022年年報(bào),公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入484.63億元,同比增長(zhǎng)16.08%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)45.69億元,同比增長(zhǎng)37.07%。
值得關(guān)注的是,在此前重倉的軍工板塊中,鄧曉峰去年四季度減持了中航電子。
3月15日,中航電子2022年年報(bào)顯示,去年四季度,鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃減持該股681.83萬股,減持后退居第十大流通股股東。
同樣作為國(guó)內(nèi)最早在互聯(lián)網(wǎng)上廣為人知的高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理馮柳,持倉也出現(xiàn)了變化。
其管理的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望”在去年四季度增持恒順醋業(yè)350萬股,增持金額約在3979.5萬元,位列恒順醋業(yè)第二大流通股東。
這是馮柳今年以來披露出的第一只重倉股。截至去年底,馮柳持股恒順醋業(yè)期末市值超2.28億元,而馮柳已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)在恒順醋業(yè)前十大流通股東榜中。
恒順醋業(yè)作為一家中華老字號(hào)調(diào)味品龍頭企業(yè),去年四季度,累計(jì)漲幅達(dá)到11.20%。據(jù)其最新披露的年報(bào),2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.39億元,同比增長(zhǎng)12.98%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.38億元,同比增長(zhǎng)16.04%。
去年四季度,國(guó)內(nèi)私募巨頭景林資產(chǎn)旗下景林全球基金四季度新進(jìn)持股順絡(luò)電子,截至2022年底持股數(shù)量達(dá)到695萬股,期末持股市值超1.8億元。同時(shí),順絡(luò)電子還被方位成長(zhǎng)10號(hào)私募重倉。
2月27日,順絡(luò)電子發(fā)布2022年年度報(bào)告,截至報(bào)告期末,公司營(yíng)業(yè)總收入42.38億元,同比下降7.41%,歸母凈利潤(rùn)4.33億元,同比下降44.81%。該數(shù)據(jù)低于大多數(shù)分析師的預(yù)期,此前分析師普遍預(yù)期2022年凈利潤(rùn)為盈利5.58億元左右。
事實(shí)上,這也是順絡(luò)電子自成立以來首次營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng),凈利潤(rùn)跌幅也為上市以來最高。
順絡(luò)電子業(yè)績(jī)低迷,但是景林資產(chǎn)進(jìn)行了逆勢(shì)加倉,景林全球基金新進(jìn)成為順絡(luò)電子第十大流動(dòng)股東。
有業(yè)內(nèi)人士表示,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,順絡(luò)電子雖然盈利能力一般,但商業(yè)模式穩(wěn)定,業(yè)務(wù)體量能常年保持高度增長(zhǎng),利潤(rùn)在近年也開始高速增長(zhǎng),因此,未來業(yè)績(jī)可能高速增長(zhǎng),成長(zhǎng)性較高。
不過,從市場(chǎng)走勢(shì)來看,2022年全年順絡(luò)電子股價(jià)重挫30.89%,股價(jià)不盡如人意。
Wind數(shù)據(jù)顯示,百億量化思勰投資出現(xiàn)在2只個(gè)股的前十大流通股東行列。
值得注意的是,思勰投資在2022年4季度大幅加倉了此前持有的一只調(diào)味股天味食品。與其共同持有該股的還有公募基金“消費(fèi)男神”劉彥春管理的兩只景順長(zhǎng)城基金產(chǎn)品。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,思勰投資于2022年二季度首次現(xiàn)身該股的前10大流通股東名單,2022年四季度旗下兩只基金產(chǎn)品新進(jìn)買入該股,思勰投資安欣八號(hào)一期、思勰投資安欣九號(hào)一期持股數(shù)分別為532.88萬股、575.68萬股。
目前,該股十大流通股東中,思勰投資旗下5只基金產(chǎn)品在列。
不過,需要指出的是,根據(jù)上市公司公告,思勰投資持有該股不同于普通的買入。
根據(jù)公司公告,控股股東、實(shí)際控制人因個(gè)人資產(chǎn)規(guī)劃需要,與一致行動(dòng)人思勰投資旗下多只產(chǎn)品之間進(jìn)行股份內(nèi)部轉(zhuǎn)讓,其合計(jì)持股數(shù)量和比例不會(huì)發(fā)生變化,不涉及向市場(chǎng)減持,不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。因此,思勰投資旗下的這5只基金產(chǎn)品實(shí)際受益人是該股的實(shí)控人。
對(duì)于接下來的權(quán)益資產(chǎn)投資,百億私募整體研判普遍較為樂觀。
今年以來在頭部私募中業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的重陽投資表示,當(dāng)前的宏觀環(huán)境繼續(xù)有利于A股等權(quán)益市場(chǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的深入,依然“看多”中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)。
在結(jié)構(gòu)上,重陽投資最看好兼具短期復(fù)蘇彈性和長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯兩大特征的公司,特別是科技自立自強(qiáng)領(lǐng)域的相關(guān)公司。
淡水泉也表示會(huì)布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)下的高彈性優(yōu)秀公司。他們認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇漸次展開的背景下,當(dāng)前最具有吸引力的機(jī)會(huì)將產(chǎn)生于那些能夠充分獲益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程、具有更大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)彈性的周期成長(zhǎng)領(lǐng)域以及新興成長(zhǎng)領(lǐng)域的優(yōu)秀公司。
周期成長(zhǎng)領(lǐng)域的一些資產(chǎn),比如化工材料、機(jī)械制造、TMT等行業(yè)的公司,在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇階段,業(yè)績(jī)彈性相對(duì)較弱。而一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇到臨界點(diǎn),其業(yè)績(jī)彈性將會(huì)成倍增加。
其指出,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇情況下,一些優(yōu)秀企業(yè)并沒有表現(xiàn)出足夠的業(yè)績(jī)彈性,但接下來的幾個(gè)季度,當(dāng)市場(chǎng)建立起對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的更大信心時(shí),這些公司將展現(xiàn)較大的向上彈性。
對(duì)于后市的投資展望,思勰投資也認(rèn)為,看好權(quán)益類市場(chǎng)投資策略中的量化交易,對(duì)于量化策略中的CTA投資,也表示同樣值得關(guān)注。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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