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來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

基金年報(bào)正在密集披露中。日前，知名基金經(jīng)理匯豐晉信基金陸彬旗下的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合、匯豐晉信低碳先鋒股票等4只基金率先發(fā)布了2022年基金年報(bào)。與四季報(bào)相比，基金年報(bào)除前十大重倉(cāng)股之外，也會(huì)披露持倉(cāng)排名十一位以后的個(gè)股情況，因而同樣受到市場(chǎng)密切關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合、匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合、匯豐晉信時(shí)代先鋒混合的最新規(guī)模分別為73.71億元、77.40億元、25.76億元以及10.39億元。與去年三季度相比，上述基金的股票倉(cāng)位變動(dòng)不大，基本保持90%以上高倉(cāng)位運(yùn)行。業(yè)績(jī)方面，受板塊調(diào)整等影響，除2022年6月成立的匯豐晉信時(shí)代先鋒混合外，其余3只產(chǎn)品截至2022年末的凈值回撤均超過(guò)了19%。

從十一位以后的“隱形重倉(cāng)股”來(lái)看，目前規(guī)模最大的匯豐晉信低碳先鋒股票第十一至二十位的重倉(cāng)股分別為江特電機(jī)、長(zhǎng)盈精密、鹽湖股份、安恒信息、艾為電子、川發(fā)龍蟒、中新賽克、廣匯能源、恒逸石化以及科大訊飛。上述個(gè)股中有3只來(lái)自于計(jì)算機(jī)板塊、2只為電子板塊，其余則涵蓋了有色金屬、石油石化和基礎(chǔ)化工領(lǐng)域。

而對(duì)于另一只規(guī)模位居第二的基金產(chǎn)品匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合，其第十一至二十位的隱形重倉(cāng)股則分別為安恒信息、杭可科技、艾為電子、中信證券、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、中望軟件、桐昆股份、韋爾股份、廣匯能源。整體來(lái)看，除了持有計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備和石油石化板塊之外，該只基金的重倉(cāng)個(gè)股中還出現(xiàn)了醫(yī)藥生物和非銀金融領(lǐng)域公司。

對(duì)于新能源投資，陸彬表示，未來(lái)將重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方向：第一，新技術(shù)環(huán)節(jié)。新能源產(chǎn)業(yè)鏈里還有新的子賽道值得發(fā)掘，能降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)產(chǎn)品性能、提高安全性的新技術(shù)，都將帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增量需求。第二，業(yè)績(jī)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)。部分環(huán)節(jié)因?yàn)檫^(guò)去上游供給緊缺，導(dǎo)致成本較高利潤(rùn)被壓縮，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤(rùn)被上游攫取，隨著上游供應(yīng)的緩解，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)可能會(huì)重新分配，部分公司的業(yè)績(jī)有望顯著反轉(zhuǎn)。第三，業(yè)績(jī)有望維持的環(huán)節(jié)。對(duì)于下游需求增速比較確定，新進(jìn)入者產(chǎn)能擴(kuò)張速度較慢或公司的競(jìng)爭(zhēng)力非常突出，利潤(rùn)在中期維度可以保持的環(huán)節(jié)，估值相對(duì)比較便宜的，可能還有一定的估值修復(fù)空間，值得積極關(guān)注。

而在TMT行業(yè)投資方面，陸彬則認(rèn)為，計(jì)算機(jī)行業(yè)的基本面和估值都具備投資潛力。2023年行業(yè)將迎來(lái)整體經(jīng)營(yíng)周期的拐點(diǎn)，有望迎來(lái)收入、成本、估值的三擊，并非僅僅受益于信創(chuàng)需求和自主可控的主題。此外，陸彬表示，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，人流客流均顯著提高，過(guò)去受疫情影響的線下經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景預(yù)計(jì)會(huì)快速修復(fù)，需求有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。對(duì)于增長(zhǎng)較為確定、估值較為合理的消費(fèi)類、醫(yī)藥類公司值得關(guān)注。

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