(資料圖片僅供參考)
春節(jié)前一周A股延續(xù)上漲,上證指數(shù)上行2.2%,上證50上行1.8%,滬深300上行2.6%;中小綜指和創(chuàng)業(yè)板指分別上行2.7%和3.7%。春節(jié)期間權益類資產(chǎn)表現(xiàn)整體較好,大中華區(qū)權益資產(chǎn)表現(xiàn)尤其亮眼,其中恒生科技上漲5.4%、恒生指數(shù)上漲2.9%;大宗商品中農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)靠前,而原油的表現(xiàn)相對靠后。廣發(fā)基金認為,春節(jié)期間國內(nèi)消費溫和修復,海外通脹如期回落,仍可關注A股上行趨勢,春季行情依舊可期。
海外方面,美聯(lián)儲加息漸進尾聲。依據(jù)1月26日公布的數(shù)據(jù),美國2022年第4季度實際GDP初值年化環(huán)比增2.9%,高于預期的2.6%。同時,美國2022年12月耐用品訂單環(huán)比超預期大增至5.6%,創(chuàng)2020年7月以來的最大增速。從分項來看,私人庫存投資和政府支出等分項是經(jīng)濟保持正增長的主要支撐;疊加12月耐用品訂單反彈,以及申請失業(yè)救濟人數(shù)的低水平反映勞動力市場仍然緊張,上述數(shù)據(jù)共同提振美國經(jīng)濟“軟著陸”概率。1月27日,美國12月PCE物價指數(shù)同比增5%(前值增5.5%),符合預期,持續(xù)6個月保持回落態(tài)勢。利率市場期貨顯示,2月美聯(lián)儲大概率加息25bp,終端利率沒有變化,市場對美聯(lián)儲緊縮的擔憂有所緩解。
國內(nèi)方面,春節(jié)期間消費數(shù)據(jù)呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢。1月7日至27日,全國鐵路、公路、水路、民航共發(fā)送旅客約7.9億人次,高于去年同期水平。文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示,2023年春節(jié)假期全國國內(nèi)出游人數(shù)3.1億人次,同比增長23%,國內(nèi)旅游收入同比增長30%,二者已修復至2019年同期88.6%和73.1%的水平。國家電影局初步統(tǒng)計,2023年春節(jié)檔電影票房為67.58億元,同比增長11.9%,票房絕對規(guī)模僅次于2021年,觀影人次同比增長13.16%。
廣發(fā)基金宏觀策略部認為,年初以來A股走出“開門紅”走勢,本質上反映的是對中國經(jīng)濟增長以及美聯(lián)儲緊縮雙重擔憂的緩解。春節(jié)期間,國內(nèi)消費溫和修復,海外通脹如期回落,A股分子端和分母端的改善仍在延續(xù),因此仍可關注A股上行趨勢。
行業(yè)配置方面,廣發(fā)基金建議維持均衡配置,順周期的細分方向、景氣超預期的高端制造(光風、電動車、汽車零部件)以及政策重點支持的自主可控值得關注。
(責任編輯:葉景)標簽:
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