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6月28日基金凈值:嘉實致安3個月定期債券最新凈值1.1222,跌0.02%

發(fā)稿時間:2023-06-29 02:19:11 來源: 證券之星


(相關資料圖)

6月28日,嘉實致安3個月定期債券最新單位凈值為1.1222元,累計凈值為1.1536元,較前一交易日下跌0.02%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.44%,近3個月上漲2.1%,近6個月上漲4.17%,近1年上漲3.63%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

嘉實致安3個月定期債券為債券型-混合債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比8.93%,債券占凈值比133.1%,現金占凈值比0.92%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經理為趙國英、董福焱,趙國英、董福焱于2022年5月6日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報4.26%。期間重倉股調倉次數共有19次,其中盈利次數為9次,勝率為47.37%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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責任編輯:mb01

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