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8月7日基金凈值:嘉實(shí)中證500ETF最新凈值6.3285,跌0.62%

發(fā)稿時(shí)間:2023-08-08 02:53:43 來(lái)源: 證券之星


(相關(guān)資料圖)

8月7日,嘉實(shí)中證500ETF最新單位凈值為6.3285元,累計(jì)凈值為1.9827元,較前一交易日下跌0.62%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲2.36%,近3個(gè)月下跌0.24%,近6個(gè)月下跌1.89%,近1年下跌0.92%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

嘉實(shí)中證500ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.73%,無(wú)債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比1.59%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為何如、李直,基金經(jīng)理何如于2016年1月5日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)3.87%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有96次,其中盈利次數(shù)為55次,勝率為57.29%;翻倍級(jí)別收益有10次,翻倍率為10.42%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理李直于2021年9月24日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-15.24%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有36次,其中盈利次數(shù)為20次,勝率為55.56%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為8.33%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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