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8月7日基金凈值:易方達(dá)深證100ETF最新凈值2.9376,跌1.08%

發(fā)稿時(shí)間:2023-08-08 03:06:30 來源: 證券之星


(相關(guān)資料圖)

8月7日,易方達(dá)深證100ETF最新單位凈值為2.9376元,累計(jì)凈值為5.6923元,較前一交易日下跌1.08%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲3.91%,近3個(gè)月上漲1.49%,近6個(gè)月下跌6.47%,近1年下跌9.47%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

易方達(dá)深證100ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.85%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.25%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為成曦、劉樹榮,基金經(jīng)理成曦于2016年5月7日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)54.55%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有29次,其中盈利次數(shù)為16次,勝率為55.17%;翻倍級別收益有3次,翻倍率為10.34%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理劉樹榮于2017年7月18日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)36.44%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有29次,其中盈利次數(shù)為16次,勝率為55.17%;翻倍級別收益有3次,翻倍率為10.34%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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