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5月18日，湖南建工集團有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）募集說明書。

觀點新媒體獲悉，內(nèi)容顯示，本期債券發(fā)行金額上限為人民幣10億元，募集資金將全部用于償還發(fā)行人存量有息債務(wù)。

截至2023年3月末，發(fā)行人存量有息債務(wù)規(guī)模455.10億元，一年內(nèi)到期有息債務(wù)中銀行借款余額164.86億元，應(yīng)付債券余額20.00億元，發(fā)行人本期中期票據(jù)募集資金將全部用于歸還發(fā)行人本部存量有息債務(wù)。

債券期限2+N年（2），在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。上海新世紀資信評估給予發(fā)行人AA+主體評級，無擔保。

債券主承銷商及簿記管理人為中信銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

另外，發(fā)行人主要從事建筑施工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)前期資本支出較大，且回款時間相對較長，因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍資產(chǎn)負債率偏高。2020-2022年末及2023年3月末，發(fā)行人的負債總額分別為5,952,865.1萬元、7,250,065.6萬元、8,785,310.3萬元及9,046,633.9萬元，資產(chǎn)負債率分別為81.38%、81.15%、81.64%及81.87%。

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