隨著A股公司半年報(bào)的加速披露,百億級私募二季度的持倉路線圖日漸清晰。其中,基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料和汽車等行業(yè)個(gè)股受到百億級私募的青睞。
【資料圖】
據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至8月20日,超50家上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東中出現(xiàn)了約30家百億級私募旗下產(chǎn)品的身影,合計(jì)持股市值超400億元。董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經(jīng)理的持倉露出“冰山一角”。
明星基金經(jīng)理持倉曝光
隨著越來越多的上市公司披露半年報(bào),多位明星私募基金經(jīng)理的“愛股”得以曝光。
數(shù)據(jù)顯示,??べY產(chǎn)基金經(jīng)理董承非管理的睿郡有孚1號私募基金,最新持有324.06萬股,新進(jìn)為元力股份的第十大流通股東。該產(chǎn)品還加倉了90萬股鼎龍股份,持有796.33萬股,位居鼎龍股份第十大流通股東。??び墟?號私募基金在一季度末持有763.23萬股鼎龍股份,但在二季度末的前十大流通股東中未出現(xiàn)該產(chǎn)品的身影。鼎龍股份系國內(nèi)電子成像顯像專用信息化學(xué)品龍頭企業(yè),從事集成電路芯片及制程工藝材料、光電顯示材料、打印復(fù)印耗材等研發(fā)和生產(chǎn)。
高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)基金,最新持有1690.98萬股,新進(jìn)為玻纖制造企業(yè)中國巨石的第十大流通股東。他管理的另一只產(chǎn)品高毅曉峰2號致信基金持有4996.98萬股,位居中國巨石第五大流通股東。兩只產(chǎn)品對該股的持倉總市值合計(jì)近10億元。
此外,高毅曉峰2號致信基金在二季度末繼續(xù)持有華峰化學(xué)3440.04萬股,減持了11萬股華測導(dǎo)航,前者系專業(yè)從事氨綸纖維的生產(chǎn)銷售和技術(shù)開發(fā),后者為國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。
高毅的另一位明星基金經(jīng)理馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金,二季度減倉了火力發(fā)電公司寶新能源800萬股,繼續(xù)位居第六大流通股東。公司二季報(bào)還顯示,高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金依舊持有??低?.32億股。
高毅另外兩位基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金、高毅慶瑞6號瑞行基金均有最新持倉動(dòng)態(tài),前者二季度減持了磷肥公司川恒股份93.23萬股,后者則加倉了化學(xué)制藥企業(yè)京新藥業(yè)560.09萬股。
孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金還在二季度退出了制鞋企業(yè)華利集團(tuán)前十大流通股東的行列,該產(chǎn)品一季度末持股超370萬股。
大消費(fèi)等方向受青睞
包括食品飲料、汽車和生物醫(yī)藥等大消費(fèi)細(xì)分賽道的公司,成為百億級私募積極布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,惠泉啤酒獲通怡投資旗下的通怡麒麟5號、6號私募基金持有,兩只產(chǎn)品合計(jì)持有244.67萬股,均新進(jìn)成為惠泉啤酒前十大流通股東。慎知資產(chǎn)旗下慎知2號私募基金則繼續(xù)持有預(yù)加工食品企業(yè)巴比食品237.54萬股。
二季度,汽車賽道公司信質(zhì)集團(tuán)獲得迎水龍鳳呈祥24號基金持有1389.41萬股。在北交所上市的建邦科技獲得寧泉致遠(yuǎn)8號和55號基金合計(jì)持有113.11萬股。上海大樸資產(chǎn)旗下大樸進(jìn)取二期私募基金則加倉了標(biāo)榜股份39.56萬股,寬遠(yuǎn)資產(chǎn)減持了建邦科技35萬股。
多家生物醫(yī)藥企業(yè)半年報(bào)前十大流通股東中也出現(xiàn)了百億級私募的身影。數(shù)據(jù)顯示,正心谷資本旗下的正心成長基金、正心谷(檀真)價(jià)值中國臻選基金分別持有濟(jì)川藥業(yè)917.28萬股、佐力藥業(yè)593.71萬股,兩只產(chǎn)品均新進(jìn)兩家公司的前十大流通股東。此外,創(chuàng)新醫(yī)療、怡和嘉業(yè)、福元醫(yī)藥也分別獲一村投資、聚鳴投資和上海運(yùn)舟私募旗下產(chǎn)品新進(jìn)前十大流通股東。
同時(shí),百億級私募對基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備類公司亦頻頻出手。廣金美好旗下的廣金美好科新三十二號基金、廣金美好薛定諤九號基金分別持有川發(fā)龍蟒683萬股、華軟科技358.55萬股;石鋒資產(chǎn)、上汽頎臻分別持有471.09萬股華軟科技、402.48萬股硅寶科技。
另外,電力設(shè)備企業(yè)佳電股份、摩恩電氣、神馬電力、華明裝備分別獲得上海大樸資產(chǎn)、艾方資產(chǎn)、穩(wěn)博投資、合遠(yuǎn)基金等布局。
某頭部私募基金經(jīng)理表示,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境下,將重點(diǎn)關(guān)注估值低,且受益于行業(yè)需求恢復(fù)和供給格局優(yōu)化的公司,此類公司主要分布在消費(fèi)、醫(yī)藥、汽車和基建等領(lǐng)域。受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策支持,消費(fèi)行業(yè)基本面向好態(tài)勢明確,估值吸引力較為突出,本輪消費(fèi)板塊上行周期或許會比較長。
上海合遠(yuǎn)基金表示,當(dāng)前堅(jiān)持戰(zhàn)略看多A股,經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策氛圍、地緣政治、外部金融約束等因素已逐漸轉(zhuǎn)暖。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,通過近20年的技術(shù)突破,中國在不少產(chǎn)業(yè)占據(jù)了優(yōu)勢和主導(dǎo)地位。優(yōu)質(zhì)龍頭公司大多處在估值合理甚至偏低的水平上,縱向和橫向比較下的估值優(yōu)勢突出。
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽:
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