公募倉位已連續(xù)八周攀升。
(資料圖)
據(jù)好買基金研究中心最新倉位測算報告,7月31日至8月4日該周,公募高倉位股票基金整體小幅加倉0.05%,當(dāng)前倉位92.09%。其中,普通股票型基金倉位上升0.02%,偏股混合型基金倉位上升0.05%,當(dāng)前倉位分別為93.23%和91.80%。
自2023年6月5日開始至2023年8月4日的8周時間里,公募高倉位股票基金連續(xù)加倉,倉位自90.03%上升至92.09%。
好買基金認為,整體來看,公募高倉位股票基金整體相對于前一個交易周小幅加倉,目前公募高倉位股票基金倉位總體處于歷史高位水平。
行業(yè)配置方面,上周基金主要加倉了醫(yī)藥生物、食品飲料和計算機,增加幅度分別為0.21%、0.16%和0.15%;數(shù)據(jù)顯示,基金上周主要減倉了有色金屬、美容護理和國防軍工,減少幅度分別為0.19%、0.12%和0.10%。
整體來看,截至8月4日,基金配置比例位居前三的行業(yè)是電力設(shè)備、醫(yī)藥生物和食品飲料,配置倉位分別為10.94%、9.80%和8.24%;基金配置比例居后的三個行業(yè)是紡織服裝、鋼鐵和輕工制造,配置倉位分別為0.44%、0.44%和0.74%。
回顧上周,在經(jīng)濟政策的利好加持下,國內(nèi)市場整體上走勢較好,重要指數(shù)基本上漲,未來市場是否有望迎來進一步的做多窗口呢?
對此,中歐基金認為,市場短期震蕩幅度可能有所擴大,市場可能未確定相關(guān)主線。后續(xù)可關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)的反饋及中期財報的驗證機會。
博時基金表示,A股方面,政策穩(wěn)增長的信心較為堅定,地產(chǎn)政策加力的確定性較強,疊加PPI、庫存等即將見底,本輪復(fù)蘇交易的持續(xù)性將高于年初。考慮到當(dāng)前市場對復(fù)蘇交易的定價仍未充分,有色、石油、建筑、醫(yī)藥等順周期方向行業(yè)估值仍處于較低水平,預(yù)計復(fù)蘇交易仍將延續(xù)。風(fēng)格方面,價值在業(yè)績修復(fù)趨勢下將優(yōu)于成長。行業(yè)上,推薦順周期、順政策的食品飲料、有色金屬、石油石化、建筑、銀行,看好低位反轉(zhuǎn)的醫(yī)藥、電子。
創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學(xué)家魏鳳春的判斷是,當(dāng)下投資者對政策和經(jīng)濟的預(yù)期仍在升溫,北向資金持續(xù)流入貢獻增量,估值還在偏低位置,短期行情或仍可持續(xù)。
“至于后續(xù)反彈能否形成系統(tǒng)性反轉(zhuǎn),關(guān)鍵在于政策底、情緒底出現(xiàn)后,能否隨之看到經(jīng)濟底,即盈利周期的探底回升。”對此,魏鳳春的觀點是中性偏樂觀,他認為下半年有望看到庫存周期和盈利周期的探底。
匯安基金指出,受益于政策預(yù)期,總量相關(guān)板塊,如地產(chǎn)、基建產(chǎn)業(yè)鏈、券商、恒生科技、股份行以及白酒等,有望在未來半個月至一個月繼續(xù)走強。此外,隨著三季度半導(dǎo)體景氣周期觸底反轉(zhuǎn),并且科技創(chuàng)新周期、國產(chǎn)化周期為半導(dǎo)體帶來新的增長點,半導(dǎo)體行業(yè)可能帶領(lǐng)TMT板塊跑出一輪新的行情。
(責(zé)任編輯:朱赫)標簽:
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