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今年一季度,我國有色金屬行業(yè)一舉實現(xiàn)生產(chǎn)與固定投資的“雙雙高增”。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,一季度,國內(nèi)有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.8%,相比去年全年增速加快0.6%;完成固定資產(chǎn)投資同比增長11.9%,增幅相較去年同期高1.2%。而從中長期來看,自然資源部出臺的一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,有望繼續(xù)推動有色金屬企業(yè)的良好發(fā)展。在此背景下,二級市場上有色金屬行業(yè)的投資價值也在逐漸顯現(xiàn)。記者日前獲悉,招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(場內(nèi)簡稱:礦業(yè)ETF、認購代碼:159690)已于6月6日起正式發(fā)行,這也意味著投資者掘金有色金屬行業(yè)投資機遇將再添一款工具型利器。
資料顯示,招商礦業(yè)ETF(認購代碼:159690)緊密跟蹤中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù),不低于9成的基金資產(chǎn)將投資于標的指數(shù)成分股及備選成分股。該指數(shù)從滬深市場有色金屬行業(yè)中選取40只擁有有色金屬礦產(chǎn)資源儲量的上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映有色金屬礦業(yè)主題上市公司證券的整體表現(xiàn),其成分股涵蓋了紫金礦業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、山東黃金等眾多市場關(guān)注度較高的有色金屬行業(yè)上市公司。據(jù)統(tǒng)計,中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)整體主營業(yè)務(wù)及凈利潤增長率已連續(xù)三年(2020-2022)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中,主營業(yè)務(wù)增長率為16.99%、35.63%、12.63%;凈利潤增長率更是高達24.35%、150.84%、66.60%。
成分股的穩(wěn)健業(yè)績也成就了指數(shù)的亮眼歷史表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日,中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)近三年漲幅達到70.87%,不僅大幅跑贏上證綜指、滬深300等市場主流指數(shù),同時也優(yōu)于有色金屬、鋁、銅產(chǎn)業(yè)等有色金屬行業(yè)主要指數(shù)。此外,該指數(shù)最新PE(TTM)為14.24倍,僅位于上市以來1.86%的極低分位;PB則為2.39倍,位于上市以來49.74%分位數(shù),處于歷史中低區(qū)域。因此,從估值水平來看,該指數(shù)也具備較高的投資性價比。
指數(shù)專家分析指出,從行業(yè)分布來看,中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)主要覆蓋了貴金屬(黃金)、工業(yè)金屬(銅、鋁)和能源金屬(鋰)三大細分領(lǐng)域。具體而言,黃金擁有金融、貨幣、商品三重屬性,各國央行的長期購金需求以及美聯(lián)儲加息周期結(jié)束均有望助推金價。工業(yè)金屬方面,鋁行業(yè)的需求可預(yù)見性增強,未來三年(2023-2025)的供需格局有望持續(xù)改善。而銅行業(yè)的供應(yīng)中期缺口或?qū)⒆唛煟瑥亩毋~價走勢。能源金屬領(lǐng)域,近期國內(nèi)電池級碳酸鋰價格加速反彈,有望維持目前水平。同時,國家穩(wěn)車市政策持續(xù)發(fā)力,疊加后續(xù)新車上市,預(yù)計全年銷量或有較好走勢,對鋰價形成支撐。綜合而言,中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)及其對標產(chǎn)品招商礦業(yè)ETF(159690)的配置價值正在逐漸顯現(xiàn)。
作為招商基金又一款指數(shù)化投資重磅產(chǎn)品,招商礦業(yè)ETF(159690)將由量化投資老將鄧童擔(dān)綱管理。據(jù)悉,鄧童擅長量化選股策略的開發(fā)及管理,具備近11年投研經(jīng)驗和超9年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗,目前管理招商中證500指數(shù)增強、招商煤炭等權(quán)、招商大宗商品、招商北證50等多只公募基金產(chǎn)品。除了基金經(jīng)理不俗的個人投資管理能力,招商基金還擁有一支國際化視野的量化投資團隊,該團隊投研覆蓋寬基策略指數(shù)、行業(yè)主題指數(shù)、港股指數(shù)、指數(shù)增強和主動量化等各類公募基金產(chǎn)品,截至今年一季度末,總體管理規(guī)模近1100億。包括本次發(fā)行的招商礦業(yè)ETF(159690)在內(nèi),招商基金實力量化投資團隊將全力為公司旗下指數(shù)化產(chǎn)品的運作保駕護航。
(責(zé)任編輯:葉景)標簽:
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