(資料圖片僅供參考)
近日,上證指數(shù)又調整至3200點以下,融通先進制造基金經理王迪表示,市場已經處于非常悲觀的時刻,又開始考驗大家的信心和耐心。我們可以看到一些優(yōu)質的公司,價格開始便宜起來,從買入角度來講,現(xiàn)在或許是最好的時候。當然從播種到開花,需要一定的時間,我們愿意在便宜的價格等待這些標的開花結果。
王迪分析,近期市場的低迷,更多是預期的過度悲觀帶來的。遠期的人口問題、中美關系,短期的失業(yè)率、宏觀經濟低迷。但是即使宏觀低迷的情況下,也會有優(yōu)秀的公司不斷夯實基礎,在困難下洗盡鉛華,從而更好的成長。
王迪分析,近期光伏的下跌和基本面沒有直接關系,更多的是前幾年資金集中持倉的鳥獸散后遺癥。有了今年新出現(xiàn)的AI吞金獸,新能源的光環(huán)在褪去,但以資金離場新能源的速度,王迪推測,二季度后機構的新能源持倉或許會回歸到一個正常水平,新能源再回調的空間不大?;久鎭砜?,新能源超出年初預期,隨著組件價格的下降,光伏的經濟性凸顯,行業(yè)的高景氣預計是可持續(xù)的。王迪表示:“一個快速增長的行業(yè),即使沒有貝塔行情,也會有一些細分環(huán)節(jié)走出來,我們挑選了格局較好、持續(xù)性較好的大型逆變器和石英砂作為重點配置。”
對于電動車,王迪分析,短期的確宏觀經濟的低迷,對于汽車類可選消費品是有一定沖擊的,同時供給端的競爭在加劇。但是電動車滲透率的提升是大概率事件,而且全球的電動車滲透率依然處于個位數(shù)。更重要的是這輪汽車革命,國內企業(yè)的綜合競爭力上了一個大臺階,從陪跑演變成了領跑,理應有更加廣闊的全球空間。短期,我們需要經歷一些經濟環(huán)境的考驗,長期依然是光明的。
市場關注度高的AI,王迪認為,需要仔細甄別“武大郎”。 AI會重塑很多行業(yè),帶來效率的巨大提升,會是一個很長期的投資機遇期。目前我們認為真正能夠受益的是面向海外的光模塊、國內的獨角獸應用。未來我們會繼續(xù)尋找能夠真正受益的標的。
在市場下跌過程中,王迪也觀察到消費、傳媒、旅游等細分行業(yè)出現(xiàn)了配置價值,具體細分方向是餐飲供應鏈、奶制品、梯媒、文化演藝等,一些優(yōu)質的公司商業(yè)模式穩(wěn)定容易判斷,處于估值低位,核心競爭力極強,競爭格局清晰,現(xiàn)金流良好,短期的一些宏觀壓力帶來了很好的買入價格。
與之同時,港股也是估值洼地。目前海外投資者同樣對中國非常悲觀,所以港股呈現(xiàn)出“兩頭不愛”,但這也帶來了很好的買入價格,后市彈性也會更大。我們重點關注互聯(lián)網、交易平臺、醫(yī)療美妝等行業(yè)。
王迪總結目前其管理的基金配置較為均衡,核心是在各行業(yè)找到質地優(yōu)秀、價格便宜的好公司,也希望大家在市場調整之際多一份守候的耐心。
(責任編輯:葉景)標簽:
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