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編者按：隨著A股上市公司2023年一季度業(yè)績披露收官，社?；?、養(yǎng)老金、保險資金和QFII等主要機構投資者的最新持倉情況也已經明朗。分析人士表示，機構投資者龐大的資金量、專業(yè)化的投資管理和全方位的市場研究，為其建立有效的投資組合提供了可能。投資者可以參考這些機構的持倉變化和配置方向。今日，本報對上述四大機構一季度最新持倉變化進行梳理分析，以饗讀者。

隨著上市公司2023年一季報披露結束，作為長線資金的社?；鹱钚峦顿Y動向浮出水面。東方財富Choice數據顯示，截至4月28日收盤，在已披露2023年一季報的3909家A股上市公司中，有512家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金的身影，合計持股數量為86.41億股，以收盤價計算，合計持股市值達1734.60億元。相比去年四季度，社?；鹪诮衲暌患径刃逻M增持公司278家，其中新進147家公司，增持131家公司。

“社?；鸺觽}主要有兩方面原因：一方面，伴隨著注冊制全面落地，國內證券市場制度建設愈發(fā)健全，無論是社?；疬€是外資都在持續(xù)加大A股市場配置力度；另一方面，社?；鸺觽}也代表其看好國內經濟的復蘇，隨著宏觀經濟穩(wěn)步增長、企業(yè)利潤修復，A股市場有望逐步走強?！贝ㄘ斪C券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示。

(相關資料圖)

四大行業(yè)獲重點加倉

從持股數量來看，上述512家公司中，有15家公司社?；鸪止蓴盗砍?億股。其中，中國建筑一季度社?；鸪止蓴盗烤邮?，達29998.85萬股；常熟銀行緊隨其后，社保基金持股數量為25547.87萬股。此外，包括釩鈦股份、郵儲銀行、三一重工等在內的13家公司期間社?；鸪止蓴盗恳簿?億股以上。

新進持股方面，在社?；鹦逻M147家公司中，有28家公司在今年一季度社?；鹦逻M數量超1000萬股。其中，社?；鹦逻M持有的銅陵有色、平安銀行、蘇州銀行、兆馳股份等4家公司數量均超5000萬股。

增持方面，在社?；鹄^續(xù)加倉的131家公司中，有19家公司今年一季度社?；鹪龀謹盗砍^1000萬股。其中，中國建筑社?；鹪龀謹盗孔疃啵_到10199.85萬股，增持后社?；鹱钚鲁止蓴盗窟_到29998.85萬股，占流通股比例為0.73%；緊隨其后的是三一重工、中興通訊、郵儲銀行、廣匯能源等4家公司，期間均獲社保基金超5000萬股的加倉。

業(yè)績優(yōu)良的公司仍是社保基金加倉的重點。統(tǒng)計顯示，在上述278家社?；鹦逻M增持公司中，有179家公司今年一季度歸母凈利潤實現同比增長，占比64.39%。其中，36家公司歸母凈利潤同比增超100%。

從申萬一級行業(yè)分布看，上述278家社?；鹦逻M增持公司主要集中在四大行業(yè)，其中，醫(yī)藥生物行業(yè)公司最多，達39家；計算機行業(yè)公司數量達28家；機械設備、電子兩行業(yè)公司數量分別達到27家、22家。

對此，陳靂認為，社?；鹱⒅毓镜拈L期價值和潛在成長性，通常會布局一些具備長期競爭優(yōu)勢、國家政策支持的行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)方面，在人口老齡化加劇背景下，健康醫(yī)療產業(yè)快速發(fā)展，疊加相關政策持續(xù)落地，行業(yè)具有較大發(fā)展前景；計算機行業(yè)方面，隨著行業(yè)支持政策陸續(xù)出臺和落地，疊加數字經濟建設持續(xù)推進，行業(yè)利潤有望持續(xù)增長；機械設備方面，部分細分方向具備國產化邏輯(如半導體設備、工業(yè)母機)；電子行業(yè)方面，國內持續(xù)加大對電子產業(yè)的支持力度。

連續(xù)五個季度持有216家公司

社?；稹皦合涞坠伞眰涫芨鞣疥P注。統(tǒng)計發(fā)現，在社?；鹨患径瘸钟械?12家公司中，有216家公司獲社?；疬B續(xù)五個季度持有。其中，27家公司社保基金持股市值超10億元，華魯恒升、三一重工、我武生物等3家公司社?；鸪止墒兄稻忧?，均超20億元。

對此，前海開源基金首席經濟學家楊德龍告訴記者，在國內經濟逐步復蘇、A股估值整體較低的情況下，社?；鸾衲暌患径却蠓觽}，提振了市場信心。從社?；疬B續(xù)五個季度的持倉情況來看，其長期堅守的公司，基本是行業(yè)景氣度較高、業(yè)績較好的龍頭企業(yè)。

市場表現方面，上述216只社?；稹皦合涞坠伞敝?，今年以來股價實現上漲的個股有105只，占比近五成。其中，天孚通信、寶通科技、華工科技等3只個股期間累計漲幅居前，均超100%，盡顯強勢。

無獨有偶，部分社?；鸩季值膫€股也同時受到其他機構青睞。

從共同持倉來看，上述512家公司中有181家公司今年一季度獲兩類機構同時持有。其中，社?；鸷蚎FII共同持倉的有77家公司；社?；鸷碗U資共同持倉的有119家。

值得關注的是，今年一季度，有15家公司前十大流通股股東名單中同時出現了社?；稹FII、險資機構的身影。其中，郵儲銀行、廈門國貿、啟明星辰、山東高速等4家公司被上述三類機構持股的數量均超1000萬股。從業(yè)績角度來看，這15家公司今年一季度實現盈利，其中10家公司實現歸母凈利潤同比增長。

對此，楊德龍表示，社保基金、QFII、險資三類機構共同持有的公司，多數都屬于行業(yè)龍頭，具有穩(wěn)定的業(yè)績和長期發(fā)展空間，值得關注。

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