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2023年剛滿月不久，多只權(quán)益類基金收益已將2022年“冠軍基”遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日，國新國證新銳、東方區(qū)域發(fā)展、金鷹智慧生活等5只權(quán)益類基金收益率在2023年以來已超20%。

相較之下，黃海掌舵的萬家宏觀擇時多策略A等2022年收益“前十強(qiáng)”權(quán)益類基金，大多數(shù)在2023年以來的收益均在5%左右。

(資料圖片僅供參考)

業(yè)內(nèi)人士表示，前述基金之所以“領(lǐng)跑”，是因為重倉了當(dāng)前市場熱門賽道信創(chuàng)股。不過一個多月的時間過于短暫，進(jìn)行業(yè)績比較的充分性略顯不足。

重倉信創(chuàng)股 5只基金收益率已超20%

2月6日，信創(chuàng)概念繼續(xù)大漲，青云科技、漢王科技、天娛數(shù)科等多只股票競相漲停。2023年以來，信創(chuàng)概念股連續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日收盤，2023年以來信創(chuàng)概念板塊指數(shù)上漲近23%。

在信創(chuàng)概念股大漲的背景下，不少重倉該板塊的權(quán)益類基金凈值水漲船高，有5只基金收益率已超20%。

據(jù)統(tǒng)計，截至2月5日，2023年以來國新國證新銳、東方區(qū)域發(fā)展、金鷹智慧生活、創(chuàng)金合信科技成長A和創(chuàng)金合信科技成長C均以超過20%的收益率“領(lǐng)跑”。

具體來看，上述五只基金近三年的業(yè)績整體平穩(wěn)，國新國證新銳、東方區(qū)域發(fā)展分別上漲22.76%和14.72%，剩余三只均超30%。

反觀2022年“冠軍基”萬家宏觀擇時多策略A，目前收益率僅為6.04%，2022年收益“前十強(qiáng)”權(quán)益類基金多數(shù)收益在5%左右。

業(yè)內(nèi)人士表示，上述五只基金大幅跑贏“冠軍基”的原因除了規(guī)模較小外，還因它們紛紛重倉持有信創(chuàng)概念熱門股。

數(shù)據(jù)顯示，上述五只基金僅有兩只規(guī)模超億元。國新國證新銳規(guī)模為2067萬元，重倉了金山辦公、中望軟件、福昕軟件和海天瑞聲等個股。東方區(qū)域發(fā)展、金鷹智慧生活、創(chuàng)金合信科技成長A和創(chuàng)金合信科技成長C重倉了金山辦公、深信服、中國軟件、中望軟件和太極股份等個股。

2022年收益“前十強(qiáng)”權(quán)益類基金近三年業(yè)績分化較為明顯，“季軍”金元順安元啟大漲234.04%，“冠亞軍”的萬家宏觀擇時多策略A、萬家新利均上漲超70%，剩余多只基金收益約120%。

市場對信創(chuàng)股產(chǎn)生分歧

作為當(dāng)前A股市場的熱門賽道，信創(chuàng)板塊吸引了大量資金流入。業(yè)內(nèi)人士表示，較高的政策支持力度疊加較低的估值，為信創(chuàng)板塊帶來明顯的投資機(jī)會。

華安基金認(rèn)為，在政策的催化下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)邏輯得到不斷強(qiáng)化，自主可控也逐步成為了一個硬性指標(biāo)，國產(chǎn)多家廠商訂單多多。另外，從市場規(guī)模來看，信創(chuàng)行業(yè)市場提升空間廣闊。

據(jù)海比研究院統(tǒng)計，由應(yīng)用軟件、平臺軟件、IT安全產(chǎn)品等組成的非核心市場規(guī)模有望從2021年的5100億元提升至2025年的16434億元，5年復(fù)合增速約為35.7%。受益于“政策支持和訂單推進(jìn)”，信創(chuàng)賽道的景氣度持續(xù)向好。

南方基金表示，從大信創(chuàng)角度而言，信創(chuàng)還包括網(wǎng)絡(luò)安全、銀行IT、工業(yè)軟件等領(lǐng)域，大信創(chuàng)行業(yè)的容量并非局限，公募機(jī)構(gòu)可以以“大安全”“大信創(chuàng)”為主線方向，去尋找產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)質(zhì)成長股，長期布局。

申萬宏源首席市場專家桂浩明表示，2023年剛滿月不久，一些基金收獲超20%收益的“成績單”屬實不易。但這只是暫時的，熱門板塊能否持續(xù)領(lǐng)漲存在疑問，投資者宜把握好節(jié)奏。

建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，包括ChatGPT、AIGC等信創(chuàng)熱門板塊的持續(xù)性或不超過一個月，但在以后市場偏好倒向成長主題時依然還有機(jī)會。

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