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來源：金融投資報

12月14日，上證指數(shù)震蕩收平，以白酒為代表的消費(fèi)板塊表現(xiàn)搶眼。白酒、旅游、飲料、免稅、預(yù)制菜、乳業(yè)等板塊領(lǐng)漲市場。

(資料圖片僅供參考)

自11月份A股和港股市場反彈以來，消費(fèi)板塊也掀起一波較為可觀的反彈走勢。作為市場上機(jī)構(gòu)持倉占比較高的板塊，消費(fèi)的表現(xiàn)也備受關(guān)注。以公募基金為例，市場上多只資產(chǎn)規(guī)模在百億以上的明星基金均重配消費(fèi)。自11月以來，易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、景順長城新興成長等重配消費(fèi)的百億基金凈值反彈明顯。而重配港股消費(fèi)股的基金自11月份以來凈值最高上漲46%以上。

百億基金凈值反彈明顯

據(jù)統(tǒng)計，自11月1日以來截止12月13日，申萬31個一級行業(yè)中 ， 食品飲料板塊大漲29.63%，在所有一級行業(yè)中排名首位。

其中，調(diào)味發(fā)酵品、白酒兩個二級子行業(yè)的漲幅都達(dá)到30%以上。其余大消費(fèi)領(lǐng)域中，商貿(mào)零售、紡織服飾、家用電器等板塊漲幅分別達(dá)到 25.97% 、 19.6% 、18.95%，位居市場前列。

港股消費(fèi)板塊表現(xiàn)同樣搶眼，可選消費(fèi)、醫(yī)療保健、日常消費(fèi)行業(yè)的漲幅分別達(dá)到41.73%、41.68%和31.22%。

作為機(jī)構(gòu)的重配對象，消費(fèi)板塊的波動牽動著市場的心。以公募基金為例，市場上多只資產(chǎn)規(guī)模在百億以上的明星基金均重配消費(fèi)。例如，目前市場上資產(chǎn)規(guī)模最大的權(quán)益類基金是跟蹤白酒的指數(shù)基金招商中證白酒，據(jù)統(tǒng)計，自11月以來截止12月13日，招商中證白酒凈值上漲28.15%，年內(nèi)浮虧大幅減少。

而市場上資產(chǎn)規(guī)模最大的主動管理的權(quán)益類基金包括中歐醫(yī)療健康、易方達(dá)藍(lán)籌精選、景順長城新興成長、富國天惠精選成長、睿遠(yuǎn)成長價值、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)等，這些基金截止三季度末資產(chǎn)規(guī)模均在300億元-620億元之間，除睿遠(yuǎn)成長價值以外，其余基金在三季度對消費(fèi)板塊均有不小的配置比例。

從業(yè)績表現(xiàn)看，自11月以來截止12月13日易方達(dá)藍(lán)籌精選凈值漲幅達(dá)到32.34%，位居市場前列，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)凈值漲幅達(dá)到23.55%，景順長城新興成長凈值漲幅達(dá)到19.53%。得益于這期間的凈值大反彈，這三只基金的年內(nèi)虧損也均迅速縮小到20%以內(nèi)。而百億基金規(guī)模較大，涉及的投資者較多，也有助于幫助更多投資者減少虧損。

港股消費(fèi)基金最高漲46%

除了百億基金外，還有多只基金在消費(fèi)反彈行情中受益。

例如，中融滬港深大消費(fèi)A自11月以來凈值漲幅達(dá)到46.49%，位居全市場的主動權(quán)益類基金第2位。該基金在今年三季度末重配港股中的消費(fèi)股和地產(chǎn)股，而這兩個方向也是本輪港股反彈行情中領(lǐng)漲的板塊，其重倉股包括藥明生物、錦欣生殖、銀河娛樂、金沙中國有限公司、波司登、周黑鴨等。從全年收益來看，今年以來截止12月13日，中融滬港深大消費(fèi)A累計回報-15.03%。

匯添富滬港深優(yōu)勢精選11月以來的凈值漲幅也達(dá)到42.09%，該基金同樣重配港股消費(fèi)股，重倉股包括華潤啤酒、藥明生物、海爾智家、李寧等。此外，還有多只重倉港股消費(fèi)股的基金漲幅在40%以上。跟蹤中證港股通消費(fèi)指數(shù)的基金易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF凈值上漲38%以上。

重配A股消費(fèi)股的基金表現(xiàn)也不俗。招商核心競爭力A上述區(qū)間內(nèi)凈值上漲35.09%。今年三季度末，招商核心競爭力前十大重倉股包括美的集團(tuán)、伊利股份、人福醫(yī)藥、恩華藥業(yè)、宇華教育、海爾智家等。

此外，華寶新興消費(fèi)A、匯安消費(fèi)龍頭A、工銀瑞信消費(fèi)行業(yè)A等重配消費(fèi)板塊的基金，以及富國中證消費(fèi)50ETF、易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF、浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF、華夏上證主要消費(fèi)ETF等跟蹤消費(fèi)指數(shù)的基金11月以來的漲幅也達(dá)到25%-30%之間。

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