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金科地產(chǎn) 視覺中國 資料圖
5月9日,金科地產(chǎn)集團股份有限公司(000656.SZ)披露存續(xù)債務融資工具的最新情況。
根據(jù)公告內(nèi)容,“20金科地產(chǎn)MTN001”2023年1月30日應償付本息金額5140.65萬元;2023年3月30日應償付本息金額5185.75萬元;2023年4月30日應償付本息金額5209.44萬元。
“20金科地產(chǎn)MTN002”2023年2月25日應償付本息金額5138.13萬元;2023年3月25日應償付本息金額5159.15萬元;2023年4月25日應償付本息金額5182.42萬元。
目前,金科地產(chǎn)未按期足額兌付上述兩期中期票據(jù)本息約3.1億元。同時,上述兩期中期票據(jù)展期的持有人會議仍在表決過程中。
金科股份2022年的年報顯示,2022年金科股份營業(yè)收入約548.61億元,同比減少51.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約-213.92億元,同比減少694.13%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約-205.19億元,同比減少815.13%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約52.47億元,同比減少63.06%;公司總資產(chǎn)約2995.35億元,同比減少19.34%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)約124.5億元,同比減少64.19%。公司貨幣資金約119.58億元,較2022年年初減少3.79%。
截至2022年末,金科股份的有息負債規(guī)模由2021年末806.1億元下降至689.25億元,較2021年壓降116.85億元。針對存量債務主動管理,金科股份稱,公司一方面積極化解各類債務風險,積極爭取新增融資投放置換部分存量融資;另一方面積極開展債務展期工作,協(xié)商調(diào)整存量融資的還款節(jié)奏和期限,穩(wěn)定現(xiàn)金流,保障生產(chǎn)經(jīng)營正常開展。截至4月28日,公司累計完成304.95億元有息負債的期限調(diào)整工作,其中包括公開市場債務融資12筆,涉及本金117.95億元。
在爭取紓困支持方面,金科股份2022年已累計獲批國家及地方政府專項借款資金、金融機構配套資金額度35.83億元,其中24.63億元可用資金已撥付至項目公司使用,一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。
今年一季度,金科股份實現(xiàn)營業(yè)收入99.51億元,同比減少21.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.95億元,同比減少0.63%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-9074.68萬元,同比增長85.64%。
截至5月9日收盤,金科股份報1.41元/股,跌幅1.4%。
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