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深交所3月9日下發(fā)關(guān)于對(duì)德賽電池申請(qǐng)向原股東配售股份的審核問詢函。

問詢函要公司說明智能穿戴類、平板/筆記本電腦類、電動(dòng)工具、智能家居和出行類等其他業(yè)務(wù)收入上升原因，是否與行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r以及行業(yè)周期一致，報(bào)告期內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)主要新增客戶基本情況，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他特殊利益關(guān)系，銷量與客戶規(guī)模和需求匹配性，銷售是否真實(shí)、可持續(xù)，是否實(shí)現(xiàn)最終銷售，定價(jià)是否公允，產(chǎn)品毛利率與可比公司是否存在顯著差異；公司毛利率變動(dòng)趨勢(shì)與可比公司欣旺達(dá)存在差異的原因及合理性；量化分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~逐期下滑的具體原因，與凈利潤(rùn)的匹配性；各類別存貨的存放方式、地點(diǎn)，是否存在異地存放情形及其具體情況，存貨盤點(diǎn)比例、盤點(diǎn)方式、監(jiān)盤比例、盤點(diǎn)差異及其處理情況，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、在手訂單情況、存貨庫(kù)齡、產(chǎn)品定制化特征等情形，測(cè)算存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提充分性，與可比公司是否存在重大差異；應(yīng)收賬款按1-3個(gè)月、3-6個(gè)月、1年以內(nèi)等劃分的賬齡結(jié)構(gòu)，超出信用期的應(yīng)收款余額情況，主要應(yīng)收款客戶情況、與主要客戶是否一致，應(yīng)收賬款與營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)匹配性，應(yīng)收賬款占收入的比例、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率與可比公司是否存在顯著差異，應(yīng)收款期后回款情況，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分；分析公司資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流狀況、償債能力以及在建擬建項(xiàng)目資金需求，是否存在債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)電源、SIP封裝、儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)供需狀況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、同行業(yè)新增和在建產(chǎn)能情況、技術(shù)發(fā)展情況等，說明公司相關(guān)在建和擬投入項(xiàng)目的市場(chǎng)前景，公司產(chǎn)能利用率下降的具體原因，是否存在新增產(chǎn)能不能消化風(fēng)險(xiǎn)，以及是否存在新增項(xiàng)目預(yù)期效益無法實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；前五大客戶開發(fā)方式及合作歷史，報(bào)告期內(nèi)主要客戶變動(dòng)的原因，是否存在長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作協(xié)議和特殊利益安排或者關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在被取代的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，問詢函還指出針對(duì)本次配股，公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠創(chuàng)投”）和第二大股東廣東德賽集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德賽集團(tuán)”）已出具全額認(rèn)購(gòu)承諾。德賽集團(tuán)由惠州市德恒實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德恒實(shí)業(yè)”）100%持股。公開信息顯示，德恒實(shí)業(yè)的股東曾為德賽集團(tuán)（曾用名為德賽工業(yè)）員工設(shè)立的以持有德賽集團(tuán)股權(quán)為目的的持股平臺(tái)。德恒實(shí)業(yè)現(xiàn)有股東為五家合伙企業(yè)和一個(gè)自然人，公司董事長(zhǎng)劉其、董事兼總經(jīng)理何文彬、董事姜捷等董監(jiān)高人員在合伙企業(yè)持有份額。

問詢函要求公司說明公司財(cái)務(wù)性投資情況，是否符合規(guī)定；自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)前六個(gè)月至今，公司已實(shí)施或擬實(shí)施財(cái)務(wù)性投資的具體情況，是否需要從本次募集資金總額中扣除；結(jié)合惠創(chuàng)投及德賽集團(tuán)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資金實(shí)力等情況說明其認(rèn)購(gòu)資金的具體來源，是否存在無法足額認(rèn)購(gòu)獲配股份的風(fēng)險(xiǎn)，是否存在發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)；本次募集資金擬用于償還公司借款的明細(xì)，對(duì)比本次發(fā)行完成后的資產(chǎn)負(fù)債率與同行業(yè)可比上市公司的平均水平，說明償還公司借款金額是否與實(shí)際需求相符；要求公司在配股說明書中補(bǔ)充披露本次配股對(duì)未參與本次認(rèn)購(gòu)的原股東的稀釋情況，對(duì)配股是否損害上述股東利益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示；結(jié)合德賽集團(tuán)、德恒實(shí)業(yè)的穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)、相關(guān)股東在公司任職情況，補(bǔ)充說明本次發(fā)行是否涉及股份支付、員工持股計(jì)劃及理由，相關(guān)股份不得轉(zhuǎn)讓安排、審議程序、信息披露等是否符合規(guī)定。

根據(jù)公司此前發(fā)布的配股公開發(fā)行股票預(yù)案，本次配股募集資金總額不超過25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，緩解流動(dòng)性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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