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深交所3月9日下發(fā)關(guān)于對德賽電池申請向原股東配售股份的審核問詢函。

問詢函要公司說明智能穿戴類、平板/筆記本電腦類、電動工具、智能家居和出行類等其他業(yè)務(wù)收入上升原因，是否與行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)發(fā)展狀況以及行業(yè)周期一致，報告期內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)主要新增客戶基本情況，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他特殊利益關(guān)系，銷量與客戶規(guī)模和需求匹配性，銷售是否真實、可持續(xù)，是否實現(xiàn)最終銷售，定價是否公允，產(chǎn)品毛利率與可比公司是否存在顯著差異；公司毛利率變動趨勢與可比公司欣旺達存在差異的原因及合理性；量化分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額逐期下滑的具體原因，與凈利潤的匹配性；各類別存貨的存放方式、地點，是否存在異地存放情形及其具體情況，存貨盤點比例、盤點方式、監(jiān)盤比例、盤點差異及其處理情況，結(jié)合市場價格變動、在手訂單情況、存貨庫齡、產(chǎn)品定制化特征等情形，測算存貨跌價準備計提充分性，與可比公司是否存在重大差異；應(yīng)收賬款按1-3個月、3-6個月、1年以內(nèi)等劃分的賬齡結(jié)構(gòu)，超出信用期的應(yīng)收款余額情況，主要應(yīng)收款客戶情況、與主要客戶是否一致，應(yīng)收賬款與營業(yè)收入增長匹配性，應(yīng)收賬款占收入的比例、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率與可比公司是否存在顯著差異，應(yīng)收款期后回款情況，壞賬準備計提是否充分；分析公司資產(chǎn)負債、現(xiàn)金流狀況、償債能力以及在建擬建項目資金需求，是否存在債務(wù)償付風險；結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)電源、SIP封裝、儲能電芯市場供需狀況、行業(yè)競爭格局、同行業(yè)新增和在建產(chǎn)能情況、技術(shù)發(fā)展情況等，說明公司相關(guān)在建和擬投入項目的市場前景，公司產(chǎn)能利用率下降的具體原因，是否存在新增產(chǎn)能不能消化風險，以及是否存在新增項目預(yù)期效益無法實現(xiàn)風險；前五大客戶開發(fā)方式及合作歷史，報告期內(nèi)主要客戶變動的原因，是否存在長期業(yè)務(wù)合作協(xié)議和特殊利益安排或者關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在被取代的風險。

此外，問詢函還指出針對本次配股，公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“惠創(chuàng)投”）和第二大股東廣東德賽集團有限公司（以下簡稱“德賽集團”）已出具全額認購承諾。德賽集團由惠州市德恒實業(yè)有限公司（以下簡稱“德恒實業(yè)”）100%持股。公開信息顯示，德恒實業(yè)的股東曾為德賽集團（曾用名為德賽工業(yè)）員工設(shè)立的以持有德賽集團股權(quán)為目的的持股平臺。德恒實業(yè)現(xiàn)有股東為五家合伙企業(yè)和一個自然人，公司董事長劉其、董事兼總經(jīng)理何文彬、董事姜捷等董監(jiān)高人員在合伙企業(yè)持有份額。

問詢函要求公司說明公司財務(wù)性投資情況，是否符合規(guī)定；自本次發(fā)行相關(guān)董事會前六個月至今，公司已實施或擬實施財務(wù)性投資的具體情況，是否需要從本次募集資金總額中扣除；結(jié)合惠創(chuàng)投及德賽集團經(jīng)營規(guī)模、資金實力等情況說明其認購資金的具體來源，是否存在無法足額認購獲配股份的風險，是否存在發(fā)行失敗的風險；本次募集資金擬用于償還公司借款的明細，對比本次發(fā)行完成后的資產(chǎn)負債率與同行業(yè)可比上市公司的平均水平，說明償還公司借款金額是否與實際需求相符；要求公司在配股說明書中補充披露本次配股對未參與本次認購的原股東的稀釋情況，對配股是否損害上述股東利益進行風險提示；結(jié)合德賽集團、德恒實業(yè)的穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)、相關(guān)股東在公司任職情況，補充說明本次發(fā)行是否涉及股份支付、員工持股計劃及理由，相關(guān)股份不得轉(zhuǎn)讓安排、審議程序、信息披露等是否符合規(guī)定。

根據(jù)公司此前發(fā)布的配股公開發(fā)行股票預(yù)案，本次配股募集資金總額不超過25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，緩解流動性和優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

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