全球頭號對沖基金橋水的最新調(diào)倉情況曝光了!
根據(jù)其向美國證交會(huì)提交的13F文件顯示,橋水基金(Bridgewater Associates)在今年一季度末的美股持倉市值達(dá)到163.88億美元(約合人民幣1140億元),較一季度末有所縮水。
安碩核心MSCI新興市場ETF(IEMG)在一季度獲得橋水大幅加倉,晉升為其第一大重倉,但橋水減持了兩只標(biāo)普500ETF,還減持了寶潔、百事可樂、可口可樂、沃爾瑪?shù)榷嘀幌M(fèi)股;另外橋水加倉了谷歌母公司Alphabet、臉書等,但是減持了拼多多、黃金ETF等。
(資料圖片)
但是橋水最新觀點(diǎn)表示,其非??春命S金,認(rèn)為黃金可能正處于持續(xù)增長期的開端。
橋水美股持倉市值近164億美元
美國證券交易委員會(huì)(SEC)披露了最新的13F文件,橋水基金今年一季度末的持倉曝光。據(jù)了解,到今年4月末,橋水管理的全權(quán)委托資產(chǎn)(AUM)為1968.34億美元。
我們來看看橋水在今年一季度的美股持倉變動(dòng)情況,數(shù)據(jù)顯示,截止2023年3月末,橋水在美股的持倉總市值達(dá)到163.88億美元,較去年底的183.2億美元減少了10.55%。作為全球宏觀策略基金,橋水的美股組合僅占總資產(chǎn)很小的一部分。
在這個(gè)季度,橋水在不斷賣賣賣,清倉了228只證券,減持了360只證券;同時(shí)也積極買進(jìn),新進(jìn)了118只證券,增持了225只證券。
新興市場ETF成頭號重倉
橋水減持多只消費(fèi)股
今年一季度末,橋水的前十大重倉標(biāo)的的集中度為34.71%。
其中,安碩核心MSCI新興市場ETF(IEMG)在今年一季度末晉升為橋水的第一大重倉,加倉了331萬股左右,持倉增至1786.26萬股,期末持倉市值為8.72億美元,占投資組合比例的5.32%。
第二、第七大持倉是兩只標(biāo)普500ETF,分別持有182.87萬股、123.31萬股,較上一季度都有所減持,期末持倉市值分別為7.52億美元、5.05億美元。
值得注意的是,橋水持有多只消費(fèi)品個(gè)股,但是今年一季度都進(jìn)行了減持,比如其第三大持倉寶潔,減掉了5萬股左右,期末持有494.49萬股,持股市值為7.35億美元;還有橋水也減持了百事可樂、可口可樂,持股數(shù)量分別降至280.75萬股、814.52萬股,期末持股市值為5.12億美元、5.05億美元,分別位列第五、第六大重倉股;另外,橋水還減持了麥當(dāng)勞、開市客、沃爾瑪,其中沃爾瑪?shù)臏p持幅度相對較大。
但是,橋水在一季度小幅加倉了醫(yī)療領(lǐng)域的強(qiáng)生,持股增至358.75萬股,期末持股市值為5.56億美元,位列第四大重倉股。
橋水加倉谷歌、臉書
減持黃金ETF等
基金君梳理了橋水基金美股前30大重倉,其中增持的標(biāo)的還包括谷歌母公司Alphabet,增持了156.46萬股,持股數(shù)量增至230.83萬股,持有市值為2.39億美元;還增持了臉書Meta,持股增至100.18萬股,持有市值為2.12億美元;此外,增持了VISA、直覺外科、貝寶、Booking等。
但是,基金君發(fā)現(xiàn),橋水在一季度減持的標(biāo)的相對較多,除去前十大重倉,橋水還減持了先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場ETF,減少535.74萬股,持股數(shù)量降至847.11萬股,減持幅度達(dá)38%,持有市值為3.42億美元。
另外橋水減持幅度較大的還有拼多多,減少了150.34萬股,持股數(shù)量降至214.24萬股,減持幅度41%,持有市值為1.63億美元。橋水還減持了億滋國際22%,持股降至223.41萬股,持有市值為1.56億美元;減持了塔吉特28%,持股降至66.44萬股,持有市值為1.10億美元。
值得注意的是,橋水在一季度還減持了其特別看好的黃金資產(chǎn),賣出黃金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共計(jì)34.02萬股,期末持倉降至88.68萬股,持有市值為1.62億美元。該基金從去年年底以來出現(xiàn)較大漲勢,表現(xiàn)非常突出。
但從最新的觀點(diǎn)看,橋水還是非常看好黃金的。
近期,橋水基金聯(lián)席首席投資官凱倫·卡尼奧爾-坦布爾表示,黃金可能正處于持續(xù)增長期的開端,因?yàn)槿驅(qū)γ涝ジ軛U化的推動(dòng)仍是金價(jià)的長期支撐。她表示,黃金被低估了,還有很長的路要走。
她還說,黃金在全球貨幣市場中日益重要,這使得它不僅僅是對抗債券市場和利率的工具。另外,地緣政治動(dòng)蕩不會(huì)消失,這是對黃金的長期支撐。不僅如此,由于全球通脹水平仍相對較高,黃金將繼續(xù)吸引投資者,以對沖購買力下降的風(fēng)險(xiǎn)。
橋水最新觀點(diǎn)曝光
4月末,橋水聯(lián)合首席投資官鮑勃·普林斯分享了他在2023年一季度的最新觀察。
他指出,名義支出水平高于經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)能力,導(dǎo)致通脹率遠(yuǎn)高于目標(biāo)水平,美國和其他西方經(jīng)濟(jì)體處于看跌失衡中。為了糾正這種失衡,緩解需求壓力,歐美各國央行一直在實(shí)施緊縮政策——目前緊縮政策造成的負(fù)面影響初現(xiàn)苗頭。但一切才剛剛開始,恢復(fù)均衡將會(huì)給經(jīng)濟(jì)和市場帶來一定的負(fù)面影響。
相比之下,亞洲經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)更加接近于均衡——支出與勞動(dòng)力產(chǎn)出水平一致,通脹可控,政策制定者有足夠的空間提振經(jīng)濟(jì)和市場。
鮑勃·普林斯也稱,在大部分西方國家,貨幣政策緊縮扭轉(zhuǎn)了流動(dòng)性方向,促使人們拋售資產(chǎn)持有現(xiàn)金。緊縮政策推高了折現(xiàn)率 (即現(xiàn)金未來實(shí)際收益率的預(yù)期),但迄今為止尚未嚴(yán)重影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和經(jīng)濟(jì)增長,上述情況極有可能在周期的下一階段出現(xiàn)。與西方國家相比,中國、日本和許多亞洲國家和地區(qū)處于周期的不同位置,這些國家和地區(qū)的政策制定者支持貨幣和信用流動(dòng),這降低了折現(xiàn)率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長。
5月份,對于近期美聯(lián)儲(chǔ)加息,橋水基金在其官微發(fā)文稱,“上周美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)。雖然沒有明確聲明加息將會(huì)暫停,但政策指引的取消和鮑威爾講話清楚表明,美聯(lián)儲(chǔ)希望持觀望態(tài)度。這符合我們對當(dāng)前形勢的解讀?!?
橋水表示,為了應(yīng)對疫情帶來的影響,許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都推出了大規(guī)模財(cái)政刺激政策,引發(fā)了通脹問題。為了應(yīng)對高通脹,央行不得不收緊政策。其中美國采取了最激進(jìn)的應(yīng)對通脹的舉措,在不到18個(gè)月的時(shí)間里,美聯(lián)儲(chǔ)加息500個(gè)基點(diǎn),并迅速減持債券。目前,雖然美國經(jīng)濟(jì)尚未出現(xiàn)嚴(yán)重問題,但名義支出已經(jīng)放緩。如果美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊政策,銀行業(yè)就會(huì)繼續(xù)承壓,從而影響信貸供應(yīng)。上周,美國第一共和銀行被接管,再次凸顯美國金融體系面臨壓力,股市和債券收益率出現(xiàn)下跌。美國可能需要(也可能不需要)進(jìn)一步收緊政策。鑒于迄今為止的緊縮舉措,美聯(lián)儲(chǔ)可以評估形勢再做出決策。
(文章來源:中國基金報(bào))
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