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來源：中國基金報(bào)

公募REITs新產(chǎn)品獲批和發(fā)行，又有了新進(jìn)展！

(資料圖)

繼華泰江蘇交控REIT大賣后，11月1日晚間，上交所官網(wǎng)發(fā)布中金安徽交控REIT基金份額發(fā)售公告，該只產(chǎn)品網(wǎng)下詢價(jià)階段有效認(rèn)購資金體量達(dá)到687.25億元，再度受到各類機(jī)構(gòu)資金的追捧。同日晚間，華夏基金華潤有巢租賃住房REIT正式獲得證監(jiān)會發(fā)行批文，保租房REITs也迎來新成員。

業(yè)內(nèi)人士對此表示，由于公募REITs產(chǎn)品底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且稀缺，產(chǎn)品供不應(yīng)求，加之今年股市表現(xiàn)不佳，公募REITs等穩(wěn)健品種受市場追逐，前期發(fā)行的公募REITs皆受到各路資金的熱捧。隨著更多公募REITs面市，將為投資者布局創(chuàng)新產(chǎn)品再添新選擇，預(yù)計(jì)短期內(nèi)這類創(chuàng)新品種仍會保持不錯(cuò)的市場熱度。

吸金近700億！

網(wǎng)下投資者認(rèn)購倍數(shù)45倍

11月1日晚間，上交所發(fā)布中金安徽交控REIT基金份額發(fā)售公告，該只公募REIT產(chǎn)品在網(wǎng)下詢價(jià)階段，再度受到各類機(jī)構(gòu)投資者的熱捧。

本次發(fā)售的詢價(jià)期間為10 月28 日，截至詢價(jià)截止日，基金管理人通過上交所“REITs詢價(jià)與認(rèn)購系統(tǒng)”共收到55家網(wǎng)下投資者管理的139個(gè)配售對象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為10.188元/份-11.716元/份，擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為63.17億份，為網(wǎng)下初始發(fā)售份額1.4億份的45.12倍。

從認(rèn)購價(jià)格來看，所有網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)為11.7元/份，報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)為11.26元/份?；鸸芾砣烁鶕?jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合配售對象的報(bào)價(jià)情況，審慎合理確定本基金份額的認(rèn)購價(jià)格為10.88元/份。

若按照10.88元/份的認(rèn)購價(jià)格計(jì)算，在網(wǎng)下詢價(jià)階段就有687.25億元資金認(rèn)購；若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為108.8億元。

從公告的投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)看，與此前發(fā)售的公募REITs類似，安徽交控同樣受到各類機(jī)構(gòu)資金的火熱追捧：券商、保險(xiǎn)、公募、私募、信托等各類機(jī)構(gòu)資金爭相追捧。

談及各類機(jī)構(gòu)資金積極投資公募REITs的現(xiàn)象，北京一家大型公募基金公司表示，從公募REITs的特點(diǎn)看，公募REITs投資于成熟運(yùn)營的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的。公募REITs具有底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成熟、現(xiàn)金流預(yù)期相對明確、強(qiáng)制分紅等特性，已上市公募REITs產(chǎn)品均通過了監(jiān)管嚴(yán)格審核，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，在一定程度上能匹配產(chǎn)品的投資需求。

公告顯示，中金安徽交控 REIT本次募集的基金份額共計(jì)10億份，由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾發(fā)售三個(gè)部分組成。

其中，戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為8億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為80%。網(wǎng)下發(fā)售初始發(fā)售份額為1.4億份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的70.00%；公眾發(fā)售初始發(fā)售份額為0.6億份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的30.00%。

11月7日正式發(fā)售！

中金基金旗下第三單公募REITs

公告顯示，安徽交控將于11月7日(下周一)正式發(fā)售，公眾投資者可按照認(rèn)購價(jià)格于2022年11月7日開始通過上交所場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。

據(jù)悉，中金安徽交控REIT擬投資的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為沿江高速公路蕪湖(張韓)至安慶(大渡口)段(“沿江高速”)公路收費(fèi)權(quán)及對應(yīng)公路資產(chǎn)，位于安徽蕪湖、銅陵、池州市內(nèi)，全長161.153公里。沿江高速是滬渝國道(G50)安徽段的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)了長江中、下游的快速互通，是串聯(lián)皖江城市群的高速“項(xiàng)鏈”。

根據(jù)基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，該基金 2022年11月至12月預(yù)測現(xiàn)金流分派率為6.28%，2023年預(yù)測現(xiàn)金流分派率為8.17%。

中金基金表示，高速公路基礎(chǔ)設(shè)施具有現(xiàn)金流較充裕、投資收益較穩(wěn)定等屬性，較適合作為REITs的底層資產(chǎn)。高速公路公募REITs作為盤活存量資產(chǎn)的有效措施，有助于存量資產(chǎn)與新增投資良性循環(huán)，擴(kuò)大有效投資，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，對推動交通基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，助力“交通強(qiáng)國”的發(fā)展戰(zhàn)略。

中金基金還表示，中金安徽交控REIT是中金基金繼中金普洛斯REIT、中金廈門安居REIT之后又一獲批的基礎(chǔ)設(shè)施基金。未來，中金基金將繼續(xù)加強(qiáng)公募REITs領(lǐng)域投入與探索，在實(shí)踐中不斷提高投資與運(yùn)管能力，積極探索不同基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)類型及優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的擴(kuò)容、擴(kuò)募，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營，保護(hù)投資者合法權(quán)益，切實(shí)提高投資者獲得感，助力公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

保租房REITs迎來新成員

國內(nèi)首單市場化機(jī)構(gòu)運(yùn)營的保租房REITs

除了中金基金網(wǎng)下詢價(jià)的熱銷局面外，11月1日，華夏華潤有巢REIT正式獲得證監(jiān)會發(fā)行批文，保租房REITs即將迎來新成員。

這是華潤置地旗下有巢住房租賃(深圳)有限公司(以下簡稱“有巢住房租賃”)、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出的重磅REITs項(xiàng)目，也是國內(nèi)首單市場化機(jī)構(gòu)運(yùn)營的保障性租賃住房REITs。

據(jù)悉，華潤有巢REIT底層資產(chǎn)是由有巢住房租賃開發(fā)經(jīng)營的兩處保障性租賃住房項(xiàng)目——有巢泗涇項(xiàng)目和有巢東部經(jīng)開區(qū)項(xiàng)目，是上海松江區(qū)“001號”、“002號”保租房項(xiàng)目，也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項(xiàng)目。

華潤有巢REIT的底層資產(chǎn)所在的松江區(qū)著力打造松江新城、長三角G60科創(chuàng)走廊、產(chǎn)城融合示范片區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，聚集了眾多人才。此外松江區(qū)擁有上海市最具規(guī)模的大學(xué)城——松江大學(xué)城，高校畢業(yè)生也是租賃住房的主要客群之一。此次華潤有巢REIT的獲批發(fā)行，將為解決上海市新市民、青年人的租住問題貢獻(xiàn)一份力量，同時(shí)持續(xù)增長的租住需求也將為華潤有巢REIT提供更廣闊的市場發(fā)展空間。

值得注意的是，受益于上海市和松江區(qū)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、新市民及新青年等人口的凈流入，兩項(xiàng)目憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)、物業(yè)運(yùn)營管理服務(wù)、齊全的社區(qū)生活配套，以及納保后具有市場競爭力的租金水平，自開業(yè)以來出租率穩(wěn)步提升，經(jīng)營狀態(tài)穩(wěn)定。截至2022年9月30日，兩項(xiàng)目出租率約為94%，實(shí)現(xiàn)了良好出租率及穩(wěn)定經(jīng)營。同時(shí)，有巢住房租賃作為原始權(quán)益人擬自持REIT 34%的份額，具有保障項(xiàng)目運(yùn)營穩(wěn)定、獲得長期收益的內(nèi)生動力。

華夏基金表示，在上海市政府大力支持下，作為保租房REITs的新成員，華潤有巢REIT的推出將有利于進(jìn)一步完善保障性租賃住房投融資機(jī)制，深化保障性租賃住房市場化進(jìn)程，也將助力深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場建設(shè)步伐。

“以華潤有巢REIT為代表的基礎(chǔ)設(shè)施REITs正在成為助推優(yōu)質(zhì)保障性租賃住房實(shí)現(xiàn)高水平運(yùn)營、可持續(xù)發(fā)展的重要金融工具，將促進(jìn)行業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展，引導(dǎo)各方合力筑巢，保障人民安居樂業(yè)?！比A夏基金相關(guān)人士稱。

（文章來源：中國基金報(bào)）

標(biāo)簽： REITs 配售對象 基金招募 認(rèn)購倍數(shù)