來源:證券時報
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隨著三季報披露收官,不少次新股的公募基金持倉情況也水落石出。
從股價來看,基金“埋伏”的次新股走勢搶眼。據(jù)統(tǒng)計,截至三季度末公募持股超20%的次新股,三季度股價平均漲幅達12.9%,這一數(shù)字大幅跑贏同期的滬深股指。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,公募基金增持次新股主要有兩方面原因:一方面是基于中長期布局,這些公司都屬于長坡厚雪的新興賽道,多來自科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板,具備高成長特性且投資價值凸顯;另一方面,今年結構性行情顯著,這些身處高景氣賽道、具備中小市值成長風格屬性的公司更容易被關注。
基金抓對了次新股
雖然三季報數(shù)據(jù)僅明示公募基金的前十大重倉股,或上市公司的前十大流通股東信息,但公募基金對次新股的把握情況仍可由此窺見一斑。
從持股比例來看,截至三季度末,采納股份、拓荊科技-U、昱能科技、經(jīng)緯恒潤-W、晶科能源等個股的公募持倉比例均超過30%,另外東微半導、華海清科等20余股的公募持倉比例也都超過了20%。
以經(jīng)緯恒潤-W為例,該公司是綜合型的電子系統(tǒng)科技服務商,主營業(yè)務圍繞電子系統(tǒng)展開,專注于為汽車、高端裝備、無人運輸?shù)阮I域的客戶提供電子產(chǎn)品、研發(fā)服務及解決方案和高級別智能駕駛整體解決方案。自4月上市后,該公司股價經(jīng)過短暫回撤后即一路扶搖直上,從121元/股的發(fā)行價升至251元/股的最高位,此后有所回調(diào),截至10月28日報收150.61元/股。
經(jīng)緯恒潤-W披露的公告顯示,公司前三季度歸母凈利潤為1.48億元,同比上升209.72%。截至三季度末,共有16家公募基金合計持有770.44萬股股份,占流通股比例高達32.97%。景順長城基金經(jīng)理楊銳文對該股頗為看好,旗下多只基金在三季度選擇了加倉操作,如景順長城新能源產(chǎn)業(yè)三季度增持了62.48萬股,位居該股十大流通股之首,其余兩只基金——景順長城環(huán)保優(yōu)勢與景順長城成長龍頭一年持有分別新進56.66萬股、42.57萬股。另外,易方達、廣發(fā)、匯添富等也對該股有所布局,均位居前十大流通股東之列。
除了經(jīng)緯恒潤-W,次新股采納股份也獲中郵基金、中歐基金等公司的旗下產(chǎn)品增持,而拓荊科技-U則被招商基金、匯添富基金等加倉。
從股價來看,基金“埋伏”的次新股表現(xiàn)不俗。據(jù)統(tǒng)計,截至三季度末公募持股超20%的次新股,三季度股價平均漲幅達12.9%,這一數(shù)字大幅跑贏同期的滬深股指。其中,拓荊科技-U漲超九成,臻鐳科技、景業(yè)智能等漲逾60%。業(yè)績方面,上述公司前三季度平均凈利潤增長率高達63%,海光信息、華大智造甚至分別增逾4倍、3倍。
機構調(diào)研方面,年內(nèi)新上市的次新股共計被機構調(diào)研200次,尤其是績優(yōu)次新股人氣十足,比如普源精電-U、國芯科技以及坤恒順維等6家公司年內(nèi)被100多家次的基金公司調(diào)研。其中,普源精電-U4月份上市以來共計舉行28次機構調(diào)研,在8月末的一次活動中,就吸引了包括華夏基金、嘉實基金、中歐基金等組團參與。
加倉新興賽道次新股
新股上市后,部分機構投資者面臨數(shù)月甚至更長的限售期,但參與“打新”的公募基金在開盤后即可賣出。因此,通常情況下部分基金選擇“上市首日即賣出”,或在之后的交易日擇機減倉。不少公募選擇邊打邊撤,這類公司的股份被基金減持的同時,股價通常呈現(xiàn)下跌的走勢。
當然,也有些公募選擇繼續(xù)加倉次新股,比如主營業(yè)務為提供臨床試驗現(xiàn)場管理服務的普蕊斯,二季度末公募整體持倉僅有71.21萬股,占比4.75%,但三季度內(nèi)迎來多只醫(yī)療主題基金建倉,融通基金基金經(jīng)理萬民遠旗下兩只基金三季度末持股已分居第一、第五大流通股股東,而該股前十大流通股東中公募合計持有近280萬股,占比流通股比例達18.65%。萬民遠在解讀醫(yī)藥行情時表示,“當下,我對醫(yī)藥仍然抱有堅定的信心,在行業(yè)基本面沒有變化的前提下,便宜是硬道理。我們很難判斷,行業(yè)何時以何種方式迎來催化劑,但目前是相對底部區(qū)域。”
深耕智能顯示領域的設計生產(chǎn)企業(yè)康冠科技,在網(wǎng)下申購時就吸引了多家公募基金認購,其中國海富蘭克林旗下國富深化價值僅獲配513股,以發(fā)行價48.84元/股計,獲配金額為2.5萬元。康冠科技在上市后股價持續(xù)走低,國富深化價值反而選擇“加購”操作,截至三季度末持股數(shù)量為74.54萬股,參考市值達到近2900萬元。
此外,永泰運、安達智能、興通股份等三季度的公募持股比例也明顯上升。關于基金加倉次新股的行為,華北地區(qū)某公募人士分析,一方面是基于中長期布局,這些公司都屬于長坡厚雪的新興賽道,多來自科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板,具備高成長特性且投資價值凸顯;另一方面,今年結構性行情顯著,這些身處高景氣賽道、具備中小市值成長風格屬性的公司更容易被關注。
另一位業(yè)內(nèi)人士也認為,公募基金倡導以基本面研究為核心,強調(diào)前瞻性、高質(zhì)量、有邏輯、可復制的深度研究,公募基金青睞部分次新股的根本原因,還是這些公司本身就質(zhì)地優(yōu)秀、前景廣闊,基本面足夠扎實,從而被公募基金買入持有。
(文章來源:證券時報·e公司)
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